DATEV é um formato de exportação utilizado para extrair os seus dados financeiros da Mollie para auxiliar na sua contabilidade. Ao utilizar este formato, será possível importar os detalhes das suas transações para o seu sistema de contabilidade compatível com DATEV de forma mais fácil. O formato DATEV está atualmente disponível apenas para Relatórios de Saldo.
Como exportar seus dados usando a exportação DATEV
Pode gerir a sua contabilidade utilizando dois métodos. A exportação DATEV funciona com os mesmos dados que os outros formatos de exportação CSV, MT940 e CODA, mas apenas com uma conta suspensa. Para exportar seus dados no formato DATEV, siga estas etapas:
- No seu Mollie Dashboard, aceda a Relatórios> Relatório de Saldo.
- Selecione Exportar.
- Escolha o tipo de arquivo DATEV.
- Selecione o dia ou mês que deseja exportar.
Funcionalidade e configurações da exportação DATEV
A DATEV fornece informações adicionais especificamente para integração com software contábil compatível com DATEV. Usamos as seguintes configurações padrão na exportação DATEV:
- A estrutura do livro razão SKR04 é utilizada.
- Há um débito conjunto (no nosso caso, com o número 69999) onde todas as suas vendas se acumulam.
-
Há duas contas de compensação:
- 1300 para o saldo de recebíveis.
- 1460 para os pagamentos em andamento.
- Despesas de pagamento (ou seja. As taxas da Mollie são lançadas em 6850.
Se os números de razão acima não funcionarem para sua conta, você pode remapeá-los para seu quadro de contabilidade de duas maneiras:
- Durante o processo de importação do seu software contábil.
- Manual, através de um editor de texto ou Excel usando busca e substituição.
Pode saber mais sobre o processo de importação aqui.
Se você não usar um débito conjunto, seu software de contabilidade deve ser capaz de mapear automaticamente os pagamentos para as vendas, usando seja o ID de transação da Mollie ou o número do pedido como um ponto de correspondência.
Tipos de transação na exportação DATEV
O relatório de exportação DATEV contém seis tipos de transação:
- Pagamentos de clientes através da Mollie, registrados como 1300 > 69999.
- Pagamentos, registrados como 1460 > 1300.
- Reembolsos, registrados como pagamentos de clientes revertidos, registrados como 69999 > 1300.
- Estornos.
- Taxas da Mollie, registradas como 6850 > 1300, pois são deduzidas diretamente do seu pagamento.
- Compensação de faturas por erros de arredondamento em meses anteriores, ou faturas reversas, registradas como 1300 > 6850.
Bom saber
- Você precisará de outras fontes de dados para completar sua contabilidade. Na maioria dos casos, você precisará dos dados importados do seu sistema de loja ou ERP contendo todas as suas vendas, e dados importados do seu banco contendo as transações da sua conta.