Pode inserir e processar as suas transações manualmente, com ou sem uma conta provisória ou através das nossas integrações e <2>API de contabilidade. No entanto, o processo exato pode variar consoante o seu software de contabilidade. Para obter ajuda específica, entre em contacto com o fornecedor do seu software de contabilidade (por exemplo, Exact Online, Asperion e Yuki)
Registar transações
Para inserir as suas transações automaticamente, deve criar números de contabilidade para as suas transações Mollie antes de importar os seus ficheiros para o seu software de contabilidade. Pode fazer isso manualmente, ou através das nossas integrações e API de contabilidade.
Pode criar diferentes números de contabilidade no seu software de contabilidade para contabilizar que informações deseja monitorizar.
- Crie um novo número de contabilidade no seu software de contabilidade.
- No campo "número da conta", insira NL30 ABNA 0524 590958.
- Preencha qualquer outra informação requerida.
Criar contas de contabilidade pode revelar-se útil para monitorizar:
- Atrasos na liquidação: Se oferecer métodos de pagamento não garantidos como cartões de crédito e Klarna, pode ser benéfico assinalá-los na contabilidade.
- Receitas & custos: Para obter uma visão geral das receitas e custos cobrados nas suas transações.
- Inicie sessão na sua Mollie Dashboard.
- Exporte o relatório de saldo ou liquidação que deseja atribuir ao seu número de contabilidade no formato de ficheiro da sua preferência, como MT940.
- Importe o arquivo para o seu sistema de contabilidade.
O ficheiro criará uma lista de entradas que poderá avaliar e publicar no seu número de contabilidade.
Importar ficheiros no Twinfield
Infelizmente, não é possível importar ficheiros MT940 gerados pela Mollie diretamente para o Twinfield. No entanto, o Twinfield pode ler o arquivo se fizer um pequeno ajuste manual no arquivo MT940.
- Inicie sessão no seu Mollie Dashboard.
- Exporte o seu relatório de saldo ou liquidação no formato MT940.
- Abra o arquivo MT940 com um programa de processamento de texto (por exemplo, o Notepad)
- Substitua a primeira linha pelas quatro linhas seguintes:
ABNANL2A
940M
ABNANL2A
:20:ABN AMRO BANK NV
- Guarde novamente o ficheiro e importe-o para o Twinfield.
Processar transações
Pode processar as suas transações com ou sem conta provisória. No entanto, recomendamos que o faça com uma conta provisória.
O que faz uma conta provisória?
As contas provisórias proporcionam uma visão clara das transações do seu saldo Mollie no seu sistema de contabilidade. Se processar as suas transações sem uma destas, pode ser mais difícil perceber a razão do seu saldo estar incorreto.
Passo 1. Rever os seus livros de contas.
Separe os seus Lucros & Perdas (por exemplo, receitas, custos) dos seus Ativos (por exemplo, extrato bancário). A maioria dos sistemas de contabilidade faz isso automaticamente. Os seus custos devem ser registados manualmente, mas a sua plataforma de e-commerce adicionará automaticamente a sua receita. Presumimos que o seu extrato bancário já foi carregado.
Os sistemas de contabilidade costumam criar automaticamente uma conta provisória quando carrega um relatório de saldo. Se uma conta suspensa não for criada após carregar o seu relatório de saldo Mollie, pode tentar inserir as seguintes informações da conta bancária: NL30 ABNA 0524590958.
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Lucros & Perdas |
Ativos |
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Receitas
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Extrato bancário EUR 12345 Stichting Mollie Payments 0023456.2201.01 |
Passo 2. Preencher a sua conta provisória.
Exporte o seu Relatório de Saldo da Mollie e use-o para preencher a sua conta provisória. O seu Relatório de Saldo incluirá pagamentos, deduções, liquidações e/ou taxas retidas. Pode descarregá-lo diária ou mensalmente.
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Lucros & Perdas |
Conta provisória |
Ativos |
|
Relatório de Saldo. Julho de 2022 Pagamento #123 Pagamento #234 Liquidação 0023456.2201.01 Taxas retidas #123 |
Extrato bancário. EUR 12345. Stichting Mollie Payments. 0023456.2201.01. |
Passo 3. Reconciliar as suas transações.
Agora pode começar a reconciliar todas as vendas com os seus pagamentos, a sua fatura Mollie e a sua liquidação bancária com a sua liquidação Mollie. Pode verificar se as suas transações foram corretamente processadas comparando o valor final com o seu saldo atual Mollie.
Passo 1. Rever os seus livros de contas.
Separe os seus Lucros & Perdas (por exemplo, receitas, custos) dos seus Ativos (por exemplo, extrato bancário). A maioria dos sistemas de contabilidade faz isso automaticamente. Os seus custos devem ser registados manualmente, mas a sua plataforma de e-commerce adicionará automaticamente a sua receita. Presumimos que o seu extrato bancário já foi carregado.
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Lucros & Perdas. |
Ativos. |
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Receita.
Custos.
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Extrato bancário. EUR 12345. Stichting Mollie Payments. 0023456.2201.01. |
Passo 2. Descarregar o seu Relatório de Liquidação da Mollie.
Para descarregar o seu Relatório de Liquidação Mollie, vá a Administração > Liquidações. O seu Relatório de Liquidação Mollie mostra todas as suas receitas, deduções e custos. Descarregue a liquidação que deseja esclarecer.
Passo 3. Substituir.
No seu sistema de contabilidade, remova a liquidação original da Mollie do seu extrato bancário e substitua-a pelo Relatório de Liquidação da Mollie que acabou de descarregar. O montante total (por exemplo, todos os seus pagamentos, deduções e custos) corresponde ao montante liquidado na sua conta bancária.
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Lucros & Perdas. |
Ativos. |
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Receita.
Custos.
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Extrato bancário. EUR 12345. Stichting Mollie Payments. 0023456.2201.01. Relatório de Liquidação. 0023456.2201.01. Pagamento #456. Pagamento #567. Taxas retidas #456. |
Passo 4. Reconciliar as suas transações.
Agora, pode começar a reconciliar todas as vendas com os seus pagamentos e a sua fatura da Mollie.
Bom saber
Para mais informações, consulte os nossos tutoriais de contabilidade.
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