DATEV est un format d'exportation utilisé pour extraire vos données financières de Mollie afin de faciliter votre comptabilité. L'utilisation de ce format vous permettra d'importer plus facilement les détails de vos transactions dans votre système comptable compatible avec DATEV.
Comment exporter vos données à l'aide de l'export DATEV
Vous pouvez traiter votre comptabilité selon deux méthodes. L'exportation DATEV fonctionne avec les mêmes données que les autres formats d'exportation CSV, MT940 et CODA, mais uniquement avec uncompte d'attente . Pour Exporter vos données au format DATEV, suivez les étapes suivantes :
- Dans votre Dashboard Mollieallez dans Administration > Rapports.
- Sélectionnez Exporter.
- Choisissez le type de fichier DATEV.
- Sélectionnez le jour ou le mois que vous souhaitez exporter.
Fonctionnalités et Réglages du DATEV Exporter
DATEV fournit des informations supplémentaires spécifiquement pour l'intégration avec un logiciel de comptabilité compatible avec DATEV. Nous utilisons les réglages par défaut suivants dans l'export DATEV :
- Le cadre du grand livre SKR04 est utilisé.
- Il existe un débiteur forfaitaire (dans notre cas, le numéro 69999) où s'accumulent toutes vos ventes.
- Il existe deux comptes de compensation :
- 1300 pour le solde des créances.
- 1460 pour les versements en cours.
- Frais de Paiements (i.e. Mollie's fees) sont comptabilisés sur le 6850.
Si les numéros du grand livre ci-dessus ne conviennent pas à votre compte, vous pouvez les adapter à votre cadre comptable de deux manières :
- Lors du processus d'importation de votre logiciel de comptabilité.
- Manuellement, à l'aide d'un éditeur de texte ou d'Excel en utilisant la fonction "rechercher et remplacer".
En savoir plus sur la procédure d'importation ici.
Si vous n'utilisez pas de débiteur forfaitaire, votre logiciel comptable devrait être en mesure de faire correspondre automatiquement les paiements aux ventes en utilisant soit l'identifiant de la transaction de Mollie, soit le numéro de commande comme point de correspondance.
Types de transactions dans l'export DATEV
Le rapport d'exportation DATEV contient six types de transactions :
- Les clients effectuent leurs paiements par l'intermédiaire de Mollie, sous le numéro 1300 > 69999.
- Réglements, comptabilisés comme 1460 > 1300.
- Remboursements, comptabilisés en tant que Paiements clients annulés, comptabilisés en tant que 69999 > 1300.
- Chargebacks.
- Les honoraires de Mollie, comptabilisés comme 6850 > 1300, car ils sont directement déduits de votre Versement.
- Factures de compensation pour les erreurs d'arrondi des mois précédents, ou factures inversées, comptabilisées sous 1300 > 6850.
Bon à savoir
- Vous aurez besoin d'autres sources de données pour compléter votre comptabilité. Dans la plupart des cas, vous aurez besoin de données importées de votre système de magasin ou ERP contenant toutes vos ventes, et de données importées de votre banque contenant les Transactions de votre compte.