Vous pouvez saisir et traiter vos transactions manuellement avec ou sans compte d’attente ou grâce à nos intégrations en matière de gestion comptable et à nos API. Les étapes du processus dépendent de votre logiciel de comptabilité. Pour recevoir une aide adaptée, contactez le fournisseur de votre logiciel de comptabilité (par exemple : Exact Online, Agicap, ou OnFact).
Saisie des Transactions
Pour entrer vos transactions automatiquement, vous devez créer des numéros de grand livre général pour vos transactions via Mollie avant d’en importer les fichiers associés sur votre logiciel de comptabilité. Vous pouvez procéder manuellement ou utiliser nos intégrations en matière de gestion comptable et nos API.
Vous pouvez créer différents numéros de grand livre dans votre logiciel de comptabilité pour assurer le suivi de vos comptes.
- Créez un numéro de grand livre général dans votre logiciel de comptabilité.
- En numéro de compte, saisissez NL30 ABNA 0524 5909 5909 58.
- Entrez les autres informations demandées.
Vous pouvez créer des comptes dans votre grand livre général pour comptabiliser les éléments suivants :
- Retards de règlement: Si vous proposez des méthodes de paiement non garanties comme les cartes de crédit et Klarna, il peut être utile de les marquer dans votre grand livre.
- Produits et charges : pour garder un aperçu de vos recettes et des frais facturés sur vos transactions.
- Connectez-vous à votre tableau de bord Mollie.
- Exportez le rapport de solde ou le règlement que vous voulez attribuer à un numéro de grand livre donné dans votre format de préférence (MT940, par exemple).
- Importez le fichier dans votre logiciel de comptabilité.
Le fichier créera une liste d’entrées que vous devrez passer en revue et comptabiliser dans votre grand livre sous le numéro correspondant.
Importer des fichiers dans Twinfield
Malheureusement, vous ne pouvez pas importer directement les fichiers MT940 générés grâce à Mollie dans Twinfield. Pour qu’ils soient lisibles, il vous faut apporter une légère modification manuelle.
- Connectez-vous à votre tableau de bord Mollie.
- Exportez votre rapport de solde ou vos règlements au format MT940.
- Ouvrez le fichier MT940 à l’aide d’un logiciel de traitement de texte, comme Bloc-note.
- Remplacez la première ligne par les quatre lignes qui suivent :
ABNANL2A
940M
ABNANL2A
:20:ABN AMRO BANK NV
- Enregistrez les modifications et importez le fichier dans Twinfield.
Traitement des transactions
Vous pouvez traiter vos transactions avec ou sans compte d’attente. Nous vous recommandons toutefois d’en utiliser un.
À quoi sert un compte d’attente ?
Un compte d’attente vous offre un aperçu clair des transactions issues de votre solde Mollie dans votre logiciel de comptabilité. En l’absence de compte d’attente, vous pourriez avoir plus de difficultés à vous rendre compte que le solde est incorrect.
Étape 1. Vérifiez vos comptes
Distinguez votre compte de résultat (produits et charges) de vos actifs (relevé bancaire). La plupart des logiciels de comptabilité le font automatiquement pour vous. Vous devez saisir vos charges manuellement, mais votre plateforme de commerce en ligne ajoute automatiquement vos produits (ou revenus, recettes). Nous supposons que vous avez déjà téléchargé votre relevé bancaire.
Bien souvent, les logiciels comptables en créent un automatiquement lorsque vous importez un rapport de solde. Si aucun compte d’attente n’a été créé après que vous ayez importé votre rapport de solde Mollie, vous pouvez essayer de saisir les informations bancaires suivantes : NL30 ABNA 0524590958.
Bénéfice & Perte |
Actifs |
Recettes
|
Relevé bancaire 12 345 EUR Stichting Mollie Paiements 0023456.2201.01 |
Étape 2. Exportez votre rapport de solde Mollie et servez-vous-en pour remplir votre compte d’attente. Votre rapport de solde contient les paiements, les retenues, les règlements et/ou les frais retenus. Vous pouvez le télécharger quotidiennement ou mensuellement.
Bénéfice & Perte |
Compte d’attente |
Actifs |
|
Rapport de solde Juillet 2022 Paiements #123 Paiements #234 Règlement 0023456.2201.01 Frais retenus #123 |
Relevé bancaire 12 345 EUR Stichting Mollie Paiements 0023456.2201.01 |
Étape 3. Rapprochez vos Transactions.
Vous pouvez maintenant commencer à réconcilier toutes les ventes avec vos Paiements, votre Facture Mollie, et votre Règlement bancaire avec votre Règlement Mollie. Vous pouvez vérifier que vous avez traité vos transactions correctement en comparant le montant final et votre solde Mollie actuel.
Étape 1. Vérifiez vos comptes
Distinguez votre compte de résultat (produits et charges) de vos actifs (relevé bancaire). La plupart des logiciels de comptabilité le font automatiquement pour vous. Vous devez saisir vos charges manuellement, mais votre plateforme de commerce en ligne ajoute automatiquement vos produits (ou revenus, recettes). Nous supposons que vous avez déjà téléchargé votre relevé bancaire.
Bénéfice & Perte |
Actifs |
Recettes
Charges
|
Relevé bancaire 12 345 EUR Stichting Mollie Paiements 0023456.2201.01 |
Étape 2. Téléchargez votre rapport de règlement Mollie
Pour télécharger votre rapport de règlement Mollie, rendez-vous dans Administration > Règlements. Votre rapport de règlement Mollie contient l’ensemble de vos produits, retenues et charges. Téléchargez le rapport relatif au(x) règlement(s) que vous souhaitez vérifier.
Étape 3. Remplacement
Dans votre logiciel de comptabilité, supprimez le rapport de règlement Mollie d’origine de votre relevé bancaire et remplacez-le par le rapport de règlement Mollie que vous venez de télécharger. Le montant total (c’est-à-dire l’ensemble des produits, minorés des retenues et charges) correspond au montant versé sur votre compte bancaire.
Bénéfice & Perte |
Actifs |
Recettes
Charges
|
Relevé bancaire 12 345 EUR Stichting Mollie Paiements 0023456.2201.01 Rapport sur le Règlement 0023456.2201.01 Paiements #456 Paiements #567 Frais retenus #456 |
Étape 3. Rapprochez vos transactions
Vous pouvez à présent rapprocher les ventes, les paiements et la facture Mollie.
Bon à savoir
Pour plus d’informations, consultez nos tutoriels comptables.
En savoir plus
- Quelles sont les informations dont j'ai besoin pour ma comptabilité ?
- Comment exporter mes transactions, mes règlements ou mon rapport de solde ?
- Comment rapprocher mes factures de vente et mes exportations ?