DATEV is een exportformaat dat wordt gebruikt om je financiële gegevens uit Mollie te halen voor je boekhouding. Als je deze indeling gebruikt, kun je de transactiegegevens eenvoudiger importeren in je DATEV-compatibele boekhoudsysteem.
Je gegevens exporteren met de DATEV-export
Je kunt je boekhouding voeren op twee Methoden. DATEV exporteren werkt met dezelfde gegevens als de andere exportformaten CSV, MT940 en CODA, maar alleen met een tussenrekening. Volg deze stappen om uw gegevens te exporteren in het DATEV-formaat:
- In je Mollie Dashboardga naar Administratie > Rapporten.
- Selecteer Exporteer.
- Kies het bestandstype DATEV.
- Selecteer de dag of maand die u wilt exporteren.
Functionaliteit en instellingen van de DATEV export
DATEV biedt aanvullende informatie specifiek voor integratie met DATEV-compatibele boekhoudsoftware. We gebruiken de volgende standaard Instellingen in de DATEV export:
- Het SKR04 grootboekraamwerk wordt gebruikt.
- Er is een forfaitaire debiteur (in ons geval met het nummer 69999) waar al je verkopen worden verzameld.
- Er zijn twee vereffeningsrekeningen:
- 1300 voor het saldo van de vorderingen.
- 1460 voor de lopende Uitbetalingen.
- Betalingen (bijv. Mollie's vergoedingen) zijn geboekt op 6850.
Als de bovenstaande grootboeknummers niet werken voor jouw account, kun je ze op twee manieren aanpassen aan je boekhoudraamwerk:
- Tijdens het importproces van je boekhoudsoftware.
- Handmatig, via een teksteditor of Excel door gebruik te maken van zoeken en vervangen.
Lees meer over het importproces hier.
Als je geen debiteur met een vast bedrag gebruikt, moet je boekhoudsoftware de betalingen automatisch kunnen koppelen aan de verkopen met behulp van de Mollie-transactie-ID of het ordernummer als koppelpunt.
Transacties in DATEV-export
Het DATEV exportrapport bevat zes transactietypen:
- Betalingen van klanten via Mollie, geboekt als 1300 > 69999.
- Uitbetalingen, geboekt als 1460 > 1300.
- Terugstortingen, geboekt als teruggeboekte betalingen van klanten, geboekt als 69999 > 1300.
- Chargebacks.
- Mollie's vergoedingen, geboekt als 6850 > 1300, omdat deze direct van je uitbetaling worden afgetrokken.
- Factuurcompensatie voor afrondingsfouten in voorgaande maanden of omgekeerde facturen, geboekt als 1300 > 6850.
Goed om te weten
- Je hebt andere gegevensbronnen nodig om je boekhouding te voltooien. In de meeste gevallen heb je geïmporteerde gegevens nodig van je winkelsysteem of ERP met al je verkopen, en geïmporteerde gegevens van je bank met de transacties van je rekening.