Je kunt je transacties met of zonder tussenrekening verwerken in je boekhoudpakket. Dit kan handmatig of met behulp van onze integratie-opties en API’s. Het exacte proces kan echter verschillen afhankelijk van je boekhoudsoftware. Als je hierbij hulp nodig hebt dan kun je contact opnemen met je softwareleverancier (bijv. Exact Online, Asperion of Yuki).
Transacties invoeren
Om je transacties automatisch te kunnen verwerken, moeten er grootboeknummers voor je Mollie-transacties aangemaakt worden voordat je de bestanden in je boekhoudpakket importeert. Je kunt dit handmatig doen of met behulp van onze integratie-opties en API’s.
Je kunt verschillende grootboeknummers aanmaken in je boekhoudsoftware om de informatie die je wilt bijhouden te verantwoorden.
- Maak een nieuw grootboeknummer aan in je boekhoudsoftware.
- Vul het volgende rekeningnummer in: NL30 ABNA 0524 590958.
- Vul alle andere verplichte velden in.
Je wilt misschien grootboekrekeningen aanmaken om het volgende te verantwoorden:
- Uitbetalingen: Als je niet-gegarandeerde betaalmethoden zoals Creditcards en Klarna aanbiedt, kan het handig zijn om deze in je grootboek te markeren.
- Omzet en kosten: deze grootboekrekening geeft een overzicht van je omzet en de kosten die in rekening zijn gebracht op je transacties.
- Log in op je Mollie Dashboard.
- Exporteer het balansrapport of de vereffening die je aan je grootboeknummer wilt toewijzen in het bestandsformaat van je voorkeur, zoals MT940.
- Importeer het bestand in je boekhoudsysteem.
Het bestand maakt een lijst met boekingen die je kunt beoordelen en op je grootboeknummer kunt boeken.
Bestanden importeren in Twinfield
Je kunt de MT940-bestanden van je Mollie-transacties helaas niet rechtstreeks importeren in Twinfield. Maar Twinfield kan het bestand wel lezen als je een kleine handmatige aanpassing doet aan het MT940-bestand.
- Log in op je Mollie Dashboard.
- Exporteer je balansrapport of vereffening in MT940 formaat.
- Open het MT940-bestand met een teksteditor (bijv. Kladblok)
- Vervang de eerste regel door de volgende vier regels:
:20:ABN AMRO BANK NV
- Sla het bestand opnieuw op en importeer het in Twinfield.
Transacties verwerken
Je kunt er bij het verwerken van je transacties voor kiezen om gebruik te maken van een tussenrekening. Dit is niet verplicht, maar we raden het wel aan.
Wat is de functie van een tussenrekening?
Een tussenrekening geeft je een goed overzicht van alle transacties waaruit je Mollie-saldo in je boekhoudsysteem is opgebouwd. Verwerk je je transacties zonder tussenrekening, dan kan het een stuk lastiger zijn te begrijpen waarom je saldo niet klopt.
Stap 1. Herzie je boeken.
Breng een scheiding aan tussen je resultaat (bijv. omzet, kosten) en je ontvangen bedragen (bijv. bankafschrift). De meeste boekhoudprogramma’s doen dit automatisch. Kosten moeten handmatig worden geboekt, maar je e-commerce platform verwerkt je omzet automatisch. We gaan ervan uit dat je bankafschrift al is geüpload.
We gaan ervan uit dat je bankafschrift al is geüpload.
Een boekhoudprogramma maakt vaak automatisch een tussenrekening aan als je een saldo-overzicht uploadt. Als er geen tussenrekening is aangemaakt nadat je het saldo-overzicht van Mollie hebt geüpload, kan je proberen het volgende bankrekeningnummer in te voeren: NL30 ABNA 0524590958.
|
Winst & Verlies |
Activa |
|
Inkomsten
|
Bankafschrift EUR 12345 Stichting Mollie Betalingen 0023456.2201.01 |
Stap 1. Exporteer het saldo-overzicht van je Mollie-transacties en gebruik het om je tussenrekening te vullen. In dit overzicht vind je een opsomming van betalingen, inhoudingen, uitbetalingen en/of in rekening gebrachte kosten. Je kunt dit overzicht dagelijks of maandelijks downloaden.
|
Winst & Verlies |
Tussenrekening |
Activa |
|
Balansrapportage Juli 2022 Betaling #123 Betaling #234 Uitbetalingen 0023456.2201.01 Ingehouden kosten #123 |
Bankafschrift EUR 12345 Stichting Mollie Betalingen 0023456.2201.01 |
Stap 3. Transacties reconciliëren
Nu kan je beginnen met het reconciliëren van je omzet met de ontvangen betalingen en je factuur van Mollie. In deze stap stem je ook je bankafschrift af met het uitbetalingsoverzicht van Mollie. Je kunt controleren of je de transacties juist hebt verwerkt door het eindbedrag te vergelijken met je huidige Mollie-saldo.
Stap 1. Herzie je boeken.
Scheid je Winst & Verliezen (bijv. opbrengsten, kosten) van je Activa (bijv. bankafschrift). De meeste boekhoudprogramma’s doen dit automatisch. Kosten moeten handmatig worden geboekt, maar je e-commerceplatform verwerkt je omzet automatisch. We gaan ervan uit dat je bankafschrift al is geüpload.
|
Winst & Verlies |
Activa |
|
Inkomsten
Kosten
|
Bankafschrift EUR 12345 Stichting Mollie Betalingen 0023456.2201.01 |
Stap 2. Uitbetalingsoverzicht Mollie downloaden
Om je Mollie Settlements Rapport te downloaden, ga je naar Administratie > Uitbetalingen. Je Mollie Uitbetalingen laten al je inkomsten, aftrekposten en kosten zien. Download de schikking die je wilt verduidelijken.
Stap 3. Vervangen
In je boekhoudpakket kan je de oorspronkelijke uitbetaling van Mollie uit je bankafschrift verwijderen en vervangen door het uitbetalingsoverzicht van Mollie dat je eerder hebt gedownload. Het totaalbedrag (d.w.z. al je betalingen, inhoudingen en kosten) komt overeen met het bedrag dat op je bankrekening is bijgeschreven.
|
Winst & Verlies |
Activa |
|
Inkomsten
Kosten
|
Bankafschrift EUR 12345 Stichting Mollie Betalingen 0023456.2201.01 Rapportage tussenrekening 0023456.2201.01 Betaling #456 Betaling #567 Ingehouden kosten #456 |
Stap 4. Transacties reconciliëren
Nu kan je beginnen om je omzet te reconciliëren met de ontvangen betalingen en je factuur van Mollie.
Goed om te weten
Meer informatie vind je in onze boekhoudtutorials.
Lees meer
- Welke gegevens heb ik nodig voor mijn boekhouding?
- Hoe kan ik mijn transacties, tussenrekeningen of balansrapportage exporteren?
- Hoe zorg ik dat mijn facturen matchen met mijn exports?