Hoe verwerk ik Mollie-transacties in mijn boekhoudpakket?

 

Je kunt in je boekhoudpakket verschillende grootboeknummers aanmaken voor de administratieve gegevens waar je inzicht in wilt hebben. 

1. Maak een nieuw grootboeknummer aan in je boekhoudpakket.
2. Vul het volgende rekeningnummer in: NL30 ABNA 0524 590958.
3. Vul alle andere verplichte velden in.

  We raden je aan om grootboekrekeningen aan te maken voor:

• Vertraging in verwerking: als je je klanten de mogelijkheid biedt om te betalen met creditcard of Klarna kan het handig zijn om dergelijke betalingen in je grootboek te markeren. Deze betaalmethoden geven namelijk geen garantie op betaling.
• Omzet en kosten: deze grootboekrekening geeft een overzicht van je omzet en de kosten die in rekening zijn gebracht op je transacties.  

 

1. Log in op je Mollie Dashboard.
2. Exporteer het saldo- of uitbetalingsoverzicht van de transacties waaraan je een grootboeknummer wilt toekennen en kies het bestandsformaat, zoals MT940.
3. Importeer het bestand in je administratie.

Je ziet dan een opsomming van posten die je kunt beoordelen en op het grootboeknummer kunt boeken.

Bestanden importeren in Twinfield

Je kunt de MT940-bestanden van je Mollie-transacties helaas niet rechtstreeks importeren in Twinfield. Maar Twinfield kan het bestand wel lezen als je een kleine handmatige aanpassing doet aan het MT940-bestand.

1. Log in op je Mollie Dashboard.
2. Exporteer het saldo- of uitbetalingsoverzicht als MT940-bestand.
3. Open het MT940-bestand met een teksteditor (bijv. Kladblok)
4. Vervang de eerste regel door de volgende vier regels:
   

   ABNANL2A

   940M

   ABNANL2A

   :20:ABN AMRO BANK NV

5. Sla het bestand opnieuw op en importeer het in Twinfield.

 

Stap 1. Administratie doornemen
Breng een scheiding aan tussen je resultaat (bijv. omzet, kosten) en je ontvangen bedragen (bijv. bankafschrift). De meeste boekhoudprogramma’s doen dit automatisch. Kosten moeten handmatig worden geboekt, maar je e-commerceplatform verwerkt je omzet automatisch. We gaan ervan uit dat je bankafschrift al is geüpload.

Een boekhoudprogramma maakt vaak automatisch een tussenrekening aan als je een saldo-overzicht uploadt. Als er geen tussenrekening is aangemaakt nadat je het saldo-overzicht van Mollie hebt geüpload, kan je proberen het volgende bankrekeningnummer in te voeren: NL30 ABNA 0524590958.

Winst & Verlies	Activa
Inkomsten Verkoop #123 Verkoop #234 Kosten Mollie factuur #123	Bankafschrift EUR 12345 Stichting Mollie Payments 0023456.2201.01

 

Stap 2. Tussenrekening invullen

Exporteer het saldo-overzicht van je Mollie-transacties en gebruik het om je tussenrekening te vullen. In dit overzicht vind je een opsomming van betalingen, inhoudingen, uitbetalingen en/of in rekening gebrachte kosten. Je kunt dit overzicht dagelijks of maandelijks downloaden.

Winst & Verlies	Tussenrekening	Activa
Verkoop #123 Verkoop #234 Mollie factuur #123	Balansrapportage Juli 2022 Betaling #123 Betaling #234 Uitbetalingen 0023456.2201.01 Ingehouden kosten #123	Bankafschrift EUR 12345 Stichting Mollie Payments 0023456.2201.01

 

Stap 3. Transacties reconciliëren
Nu kan je beginnen met het reconciliëren van je omzet met de ontvangen betalingen en je factuur van Mollie. In deze stap stem je ook je bankafschrift af met het uitbetalingsoverzicht van Mollie. Je kunt controleren of je de transacties juist hebt verwerkt door het eindbedrag te vergelijken met je huidige Mollie-saldo.

 

 

Stap 1. Administratie doornemen

Breng een scheiding aan tussen je resultaat (bijv. omzet, kosten) en je ontvangen bedragen (bijv. bankafschrift). De meeste boekhoudprogramma’s doen dit automatisch. Kosten moeten handmatig worden geboekt, maar je e-commerce platform verwerkt je omzet automatisch. We gaan ervan uit dat je bankafschrift al is geüpload.

Winst & Verlies	Activa
Inkomsten Verkoop #456 Verkoop #567 Kosten Mollie-factuur #456	Bankafschrift EUR 12345 Stichting Mollie Payments 0023456.2201.01

Stap 2. Uitbetalingsoverzicht Mollie downloaden

Ga naar Administratie > Uitbetalingen om het overzicht te downloaden. In dit overzicht vind je een opsomming van je omzet, inhoudingen en kosten. Als je meer wilt weten over een bepaalde uitbetaling kan je de desbetreffende gegevens downloaden.

 

Stap 3. Vervangen

In je boekhoudpakket kan je de oorspronkelijke uitbetaling van Mollie uit je bankafschrift verwijderen en vervangen door het uitbetalingsoverzicht van Mollie dat je eerder hebt gedownload. Het totaalbedrag (d.w.z. al je betalingen, inhoudingen en kosten) komt overeen met het bedrag dat op je bankrekening is bijgeschreven.

 

Winst & Verlies	Activa
Inkomsten Verkoop #456 Verkoop #567 Kosten Mollie-factuur #456	Bankafschrift  EUR 12345 Stichting Mollie Payments 0023456.2201.01 Rapportage tussenrekening 0023456.2201.01 Betaling #456 Betaling #567 Ingehouden kosten #456

 

Stap 4. Transacties reconciliëren

Nu kan je beginnen om je omzet te reconciliëren met de ontvangen betalingen en je factuur van Mollie.