Scheid je winst- & verliesposten (zoals inkomsten, kosten) van je activa (zoals je bankafschrift.) De meeste boekhoudsystemen doen dit automatisch. Je moet je kosten handmatig boeken, maar je inkomsten worden automatisch toegevoegd door je e-commerce platform. We gaan ervan uit dat je je bankafschrift al hebt geüpload. 

Boekhoudsystemen maken er vaak automatisch een aan zodra je een balansrapportage uploadt. Is er na het uploaden van je Mollie-balansrapportage geen tussenrekening aangemaakt, probeer dan of je de volgende bankrekening kunt invullen: NL30 ABNA 0524590958.

Stap 2 - Vul je tussenrekening in.
Exporteer je Mollie-balansrapportage en gebruik die om je tussenrekening te vullen. Op je balansrapportage staan betalingen, inhoudingen, uitbetalingen en/of ingehouden kosten. Deze kun je dagelijks of maandelijks downloaden.

Stap 3 - Reconcilieer je transacties.
Je kunt nu aan de slag met het reconciliëren van alle verkopen met je betalingen, je Mollie-factuur, en je bankafrekening met je Mollie-uitbetaling. Door het eindbedrag te vergelijken met je actuele Mollie-saldo, kun je controleren of je je transacties op de juiste manier hebt verwerkt.

Scheid je winst- & verliesposten (zoals inkomsten, kosten) van je activa (zoals je bankafschrift.) De meeste boekhoudsystemen doen dit automatisch. Je moet je kosten handmatig boeken, maar je inkomsten worden automatisch toegevoegd door je e-commerce platform. We gaan ervan uit dat je je bankafschrift al hebt geüpload. 

Stap 2 - Download de rapportage van je Mollie-tussenrekening.

Om de rapportage van je Mollie-tussenrekening te downloaden ga je naar Administratie > Tussenrekeningen. Op je Mollie-tussenrekening staan al je ontvangsten, inhoudingen en kosten. Download de tussenrekening die je wilt verduidelijken.

Stap 3 - Vervang.

Verwijder in je boekhoudprogramma de oorspronkelijke Mollie-tussenrekening van je bankafschrift en vervang die door de rapportage van je Mollie-tussenrekening die je zojuist hebt gedownload. Het totaalbedrag (dus al je betalingen, inhoudingen en kosten) is gelijk aan het bedrag dat op je bankrekening is bijgeschreven. 

Stap 4 - Reconcilieer je transacties.

Nu kun je alle verkopen naast je betalingen en je Mollie-factuur leggen.