Hoe verwerk ik Mollie-transacties in mijn boekhoudpakket?

Je kunt verschillende grootboeknummers aanmaken in je boekhoudsoftware om de informatie die je wilt bijhouden te verantwoorden. 

1. Maak een nieuw grootboeknummer aan in je boekhoudsoftware.
2. Vul het volgende rekeningnummer in: NL30 ABNA 0524 590958.
3. Vul alle andere verplichte velden in.
    

Je wilt misschien grootboekrekeningen aanmaken om het volgende te verantwoorden:

• Uitbetalingsvertragingen: Als je niet-gegarandeerde betaalmethoden zoals creditcard en Klarna aanbiedt, kan het handig zijn deze te markeren in je grootboek.
• Omzet en kosten: deze grootboekrekening geeft een overzicht van je omzet en de kosten die in rekening zijn gebracht op je transacties. 

1. Log in op je Mollie Dashboard.
2. Exporteer het balansrapport of de uitbetaling die je wilt toewijzen aan je grootboeknummer in je gewenste bestandsformaat, zoals MT940.
3. Importeer het bestand in je boekhoudsysteem.

Het bestand maakt een lijst met boekingen voor je aan, die je kunt beoordelen en toewijzen aan je grootboeknummer.

 

Bestanden importeren in Twinfield

Je kunt de MT940-bestanden van je Mollie-transacties helaas niet rechtstreeks importeren in Twinfield. Maar Twinfield kan het bestand wel lezen als je een kleine handmatige aanpassing doet aan het MT940-bestand.

1. Log in op je Mollie Dashboard.
2. Exporteer je balansrapport of uitbetaling in het MT940-formaat.
3. Open het MT940-bestand met een teksteditor (bijv. Kladblok)
4. Vervang de eerste regel door de volgende vier regels: 

:20:ABN AMRO BANK NV

5. Sla het bestand opnieuw op en importeer het in Twinfield.

Stap 1. Herzie je boeken.

Breng een scheiding aan tussen je resultaat (bijv. omzet, kosten) en je ontvangen bedragen (bijv. bankafschrift). De meeste boekhoudprogramma’s doen dit automatisch. Kosten moeten handmatig worden geboekt, maar je e-commerce platform verwerkt je omzet automatisch. We gaan ervan uit dat je bankafschrift al is geüpload. 

We gaan ervan uit dat je bankafschrift al is geüpload.

Een boekhoudprogramma maakt vaak automatisch een tussenrekening aan als je een saldo-overzicht uploadt. Als er geen tussenrekening is aangemaakt nadat je het saldo-overzicht van Mollie hebt geüpload, kan je proberen het volgende bankrekeningnummer in te voeren: NL30 ABNA 0524590958.

Stap 1.  Vul je tussenrekening in.
Exporteer het Mollie Balansrapport en gebruik dit om je tussenrekening in te vullen. In dit overzicht vind je een opsomming van betalingen, inhoudingen, uitbetalingen en/of in rekening gebrachte kosten. Je kunt dit overzicht dagelijks of maandelijks downloaden.

Stap 3. Reconcileer je transacties.
Je kunt nu beginnen met het reconciliëren van al je verkopen met je betalingen, je Mollie factuur en je bankuitbetaling met je Mollie uitbetaling. In deze stap stem je ook je bankafschrift af met het uitbetalingsoverzicht van Mollie. Je kunt controleren of je de transacties juist hebt verwerkt door het eindbedrag te vergelijken met je huidige Mollie-saldo.


 

Stap 1. Herzie je boeken.

Scheid je Winst & Verliezen (bijv. opbrengsten, kosten) van je Activa (bijv. bankafschrift). De meeste boekhoudprogramma’s doen dit automatisch. Kosten moeten handmatig worden geboekt, maar je e-commerceplatform verwerkt je omzet automatisch. We gaan ervan uit dat je bankafschrift al is geüpload. 

Stap 2. Uitbetalingsoverzicht Mollie downloaden

Om je Mollie Settlements Rapport te downloaden, ga je naar Administratie > Uitbetalingen. Je Mollie Uitbetalingen laten al je inkomsten, aftrekposten en kosten zien. Download de schikking die je wilt verduidelijken.

Stap 3. Vervangen

In je boekhoudpakket kan je de oorspronkelijke uitbetaling van Mollie uit je bankafschrift verwijderen en vervangen door het uitbetalingsoverzicht van Mollie dat je eerder hebt gedownload. Het totaalbedrag (d.w.z. al je betalingen, inhoudingen en kosten) komt overeen met het bedrag dat op je bankrekening is bijgeschreven. 

Stap 4. Transacties reconciliëren

Nu kan je beginnen om je omzet te reconciliëren met de ontvangen betalingen en je factuur van Mollie.