Grootboeknummers aanmaken

  1. Maak een grootboeknummer op de balans aan. Dit grootboeknummer gebruik je om bij te houden welke tegoeden je nog van Mollie krijgt. Deze tussenrekening stelt dus de balans van je tegoeden bij Mollie voor.
    In de meeste boekhoudpakketten kan je dit doen door een extra bankrekening toe te voegen. Wanneer je een rekeningnummer in moet vullen, kies je voor NL30 ABNA 0524 5909 58. Dit nummer staat ook in de MT940-bestanden en zo weet jouw boekhoudsoftware voor welke rekening de bestanden bedoeld zijn.
  2. Je hebt ook een grootboeknummer nodig voor de kosten die Mollie aan je berekent. Dit grootboeknummer moet met een 4 beginnen.
  3. Neem je creditcard af bij Mollie? Dan kan het in enkele gevallen zo zijn dat er wordt gewerkt met een reservering (die later wordt uitbetaald). Je hebt dan een extra grootboeknummer op de balans nodig voor deze reserveringen.

Hoe vaak importeren?

Je kiest nu hoe vaak je de MT940-bestanden wil importeren.  Mollie biedt hiervoor drie mogelijkheden, die je niet door elkaar kan gebruiken:

  1. Dagafschriften
    Je download en importeert elke dag een MT940-bestand. Het bestand bevat alle transacties, uitbetalingen en facturen van Mollie van de vorige werkdag.
  2. MT940-bestanden van de uitbetaling
    Elk MT940-bestand bevat alle transacties, eventuele reserveringen en ingehouden kosten in één uitbetaling. De frequentie waarmee je dit moet importeren in je boekhouding hangt af van hoe vaak je wordt uitbetaald door Mollie.
  3. Maandafschriften
    Elk MT940-bestand bevat alle transacties van een hele maand. Voordeel is dat je maar één keer per maand het afschrift hoeft te importeren en dat je minder boekingen hoeft te importeren.

Alle MT940-bestanden bevatten de transacties, eventuele reserveringen voor creditcard, kosten en facturen die op die periode van toepassing zijn.

Klaar om te importeren!

Je bent nu klaar om de MT940-bestanden te importeren. Dit levert een aantal boekingen op die je moet beoordelen en op grootboeknummers moet plaatsen. Dit gaat op dezelfde manier als wanneer je afschriften van je rekening-courant importeert. 

Was dit artikel nuttig?