Comment traiter les transactions dans mon logiciel de comptabilité ?

Vous pouvez traiter vos transactions avec ou sans compte d’attente. Nous vous recommandons toutefois d’en utiliser un. 

À quoi sert un compte d’attente ? 

Un compte d’attente vous offre un aperçu clair des transactions issues de votre solde Mollie dans votre logiciel de comptabilité. En l’absence de compte d’attente, vous pourriez avoir plus de difficultés à vous rendre compte que le solde est incorrect. 

Traiter les transactions avec un compte d’attente 
Étape 1 — Vérifiez vos comptes

Distinguez votre compte de résultat (produits et charges) de vos actifs (relevé bancaire). La plupart des logiciels de comptabilité le font automatiquement pour vous. Vous devez saisir vos charges manuellement, mais votre plateforme de commerce en ligne ajoute automatiquement vos produits (ou revenus, recettes). Nous supposons que vous avez déjà téléchargé votre relevé bancaire. 

Bien souvent, les logiciels comptables en créent un automatiquement lorsque vous importez un rapport de solde. Si aucun compte d’attente n’a été créé après que vous ayez importé votre rapport de solde Mollie, vous pouvez essayer de saisir les informations bancaires suivantes : NL30 ABNA 0524590958.

 

Compte de résultat

Actifs

Produits

  1. Vente no 123
  2. Vente no 234

Charges

  1. Facture Mollie no 123

Relevé bancaire

 

12 345 EUR

Stichting Mollie Payments

0023456.2201.01

 

Étape 2 — Remplissez votre compte d’attente

Exportez votre rapport de solde Mollie et servez-vous-en pour remplir votre compte d’attente. Votre rapport de solde contient les paiements, les retenues, les règlements et/ou les frais retenus. Il peut couvrir une journée ou un mois.

Compte de résultat

Compte d’attente

Actifs

  1. Vente no 123
  2. Vente no 234


2.Facture Mollie no 123

Rapport de solde

Juillet 2022

 

Paiement no 123

Paiement no 234

 

Règlement 0023456.2201.01

 

Frais retenus no 123

Relevé bancaire

 

12 345 EUR

Stichting Mollie Payments

0023456.2201.01

 

Étape 3 — Rapprochez vos transactions

Vous pouvez à présent rapprocher les ventes, les paiements, la facture Mollie, votre relevé bancaire et votre règlement Mollie. Vous pouvez vérifier que vous avez traité vos transactions correctement en comparant le montant final et votre solde Mollie actuel.

Traiter les transactions sans compte d’attente
Étape 1 — Vérifiez vos comptes

Distinguez votre compte de résultat (produits et charges) de vos actifs (relevé bancaire). La plupart des logiciels de comptabilité le font automatiquement pour vous. Vous devez saisir vos charges manuellement, mais votre plateforme de commerce en ligne ajoute automatiquement vos produits (ou revenus, recettes). Nous supposons que vous avez déjà téléchargé votre relevé bancaire. 

Compte de résultat

Actifs

Produits

  1. Vente no 456
  2. Vente no 567



Charges

  1. Facture Mollie no 456

Relevé bancaire

 

12 345 EUR

Stichting Mollie Payments

0023456.2201.01

 

Étape 2 — Téléchargez votre rapport de règlement Mollie

Pour télécharger votre rapport de règlement Mollie, rendez-vous dans Administration > Règlements. Votre rapport de règlement Mollie contient l’ensemble de vos produits, retenues et charges. Téléchargez le rapport relatif au(x) règlement(s) que vous souhaitez vérifier.

Étape 3 — Remplacement

Dans votre logiciel de comptabilité, supprimez le rapport de règlement Mollie d’origine de votre relevé bancaire et remplacez-le par le rapport de règlement Mollie que vous venez de télécharger. Le montant total (c’est-à-dire l’ensemble des produits, minorés des retenues et charges) correspond au montant versé sur votre compte bancaire. 

 

Compte de résultat

Actifs

Produits

3.Vente no 456

4.Vente no 567



Charges

2.Facture Mollie no 456

Relevé bancaire 

12 345 EUR

Stichting Mollie Payments

0023456.2201.01

Relevé des règlements

0023456.2201.01

 

Paiement no 456

Paiement no 567

 

Frais retenus no 456

 

Étape 4 — Rapprochez vos transactions

Vous pouvez à présent rapprocher les ventes, les paiements et la facture Mollie. 

 

En savoir plus 

 

 

 

 

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