Vous pouvez traiter vos transactions avec ou sans compte d’attente. Nous vous recommandons toutefois d’en utiliser un.
À quoi sert un compte d’attente ?
Un compte d’attente vous offre un aperçu clair des transactions issues de votre solde Mollie dans votre logiciel de comptabilité. En l’absence de compte d’attente, vous pourriez avoir plus de difficultés à vous rendre compte que le solde est incorrect.
Distinguez votre compte de résultat (produits et charges) de vos actifs (relevé bancaire). La plupart des logiciels de comptabilité le font automatiquement pour vous. Vous devez saisir vos charges manuellement, mais votre plateforme de commerce en ligne ajoute automatiquement vos produits (ou revenus, recettes). Nous supposons que vous avez déjà téléchargé votre relevé bancaire.
Bien souvent, les logiciels comptables en créent un automatiquement lorsque vous importez un rapport de solde. Si aucun compte d’attente n’a été créé après que vous ayez importé votre rapport de solde Mollie, vous pouvez essayer de saisir les informations bancaires suivantes : NL30 ABNA 0524590958.
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Compte de résultat |
Actifs |
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Produits
Charges
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Relevé bancaire
12 345 EUR Stichting Mollie Payments 0023456.2201.01 |
Étape 2 — Remplissez votre compte d’attente
Exportez votre rapport de solde Mollie et servez-vous-en pour remplir votre compte d’attente. Votre rapport de solde contient les paiements, les retenues, les règlements et/ou les frais retenus. Il peut couvrir une journée ou un mois.
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Compte de résultat |
Compte d’attente |
Actifs |
2.Facture Mollie no 123 |
Rapport de solde Juillet 2022
Paiement no 123 Paiement no 234
Règlement 0023456.2201.01
Frais retenus no 123 |
Relevé bancaire
12 345 EUR Stichting Mollie Payments 0023456.2201.01 |
Étape 3 — Rapprochez vos transactions
Vous pouvez à présent rapprocher les ventes, les paiements, la facture Mollie, votre relevé bancaire et votre règlement Mollie. Vous pouvez vérifier que vous avez traité vos transactions correctement en comparant le montant final et votre solde Mollie actuel.
Distinguez votre compte de résultat (produits et charges) de vos actifs (relevé bancaire). La plupart des logiciels de comptabilité le font automatiquement pour vous. Vous devez saisir vos charges manuellement, mais votre plateforme de commerce en ligne ajoute automatiquement vos produits (ou revenus, recettes). Nous supposons que vous avez déjà téléchargé votre relevé bancaire.
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Compte de résultat |
Actifs |
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Produits
Charges
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Relevé bancaire
12 345 EUR Stichting Mollie Payments 0023456.2201.01 |
Étape 2 — Téléchargez votre rapport de règlement Mollie
Pour télécharger votre rapport de règlement Mollie, rendez-vous dans Administration > Règlements. Votre rapport de règlement Mollie contient l’ensemble de vos produits, retenues et charges. Téléchargez le rapport relatif au(x) règlement(s) que vous souhaitez vérifier.
Étape 3 — Remplacement
Dans votre logiciel de comptabilité, supprimez le rapport de règlement Mollie d’origine de votre relevé bancaire et remplacez-le par le rapport de règlement Mollie que vous venez de télécharger. Le montant total (c’est-à-dire l’ensemble des produits, minorés des retenues et charges) correspond au montant versé sur votre compte bancaire.
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Compte de résultat |
Actifs |
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Produits 3.Vente no 456 4.Vente no 567 Charges 2.Facture Mollie no 456 |
Relevé bancaire 12 345 EUR Stichting Mollie Payments 0023456.2201.01 Relevé des règlements 0023456.2201.01
Paiement no 456 Paiement no 567
Frais retenus no 456 |
Étape 4 — Rapprochez vos transactions
Vous pouvez à présent rapprocher les ventes, les paiements et la facture Mollie.
En savoir plus
- Puis-je utiliser Mollie pour faire ma comptabilité ?
- Comment exporter mes transactions, mes règlements ou mon rapport de solde ?
- Quels types de fichiers peut-on exporter ?
- Comment rapprocher mes factures de vente et mes exportations ?