Comment saisir et traiter les transactions dans mon logiciel de comptabilité ?

Vous pouvez créer différents numéros de grand livre dans votre logiciel de comptabilité pour assurer le suivi de vos comptes.

1. Créez un numéro de grand livre général dans votre logiciel de comptabilité.
2. En numéro de compte, saisissez NL30 ABNA 0524 5909 5909 58.
3.  Entrez les autres informations demandées.

Vous pouvez créer des comptes dans votre grand livre général pour comptabiliser les éléments suivants :

• Retards de règlement : si vous proposez des méthodes de paiement non garanties telles que les cartes de crédit ou Klarna, nous vous conseillons de les indiquer dans votre grand livre général.
• Produits et charges : pour garder un aperçu de vos recettes et des frais facturés sur vos transactions. 

1. Connectez-vous à votre tableau de bord Mollie.
2. Exportez le rapport de solde ou le règlement que vous voulez attribuer à un numéro de grand livre donné dans votre format de préférence (MT940, par exemple).
3. Importez le fichier dans votre logiciel de comptabilité.

Le fichier créera une liste d’entrées que vous devrez passer en revue et comptabiliser dans votre grand livre sous le numéro correspondant.

Importer des fichiers dans Twinfield

Malheureusement, vous ne pouvez pas importer directement les fichiers MT940 générés grâce à Mollie dans Twinfield. Pour qu’ils soient lisibles, il vous faut apporter une légère modification manuelle.

1. Connectez-vous à votre tableau de bord Mollie.
2. Exportez votre rapport de solde ou vos règlements au format MT940.
3. Ouvrez le fichier MT940 à l’aide d’un logiciel de traitement de texte, comme Bloc-note.
4. Remplacez la première ligne par les quatre lignes qui suivent :
   

   ABNANL2A

   940M

   ABNANL2A

   : 20:ABN AMRO BANK NV

5. Enregistrez les modifications et importez le fichier dans Twinfield.

Distinguez votre compte de résultat (produits et charges) de vos actifs (relevé bancaire). La plupart des logiciels de comptabilité le font automatiquement pour vous. Vous devez saisir vos charges manuellement, mais votre plateforme de commerce en ligne ajoute automatiquement vos produits (ou revenus, recettes). Nous supposons que vous avez déjà téléchargé votre relevé bancaire. 

Bien souvent, les logiciels comptables en créent un automatiquement lorsque vous importez un rapport de solde. Si aucun compte d’attente n’a été créé après que vous ayez importé votre rapport de solde Mollie, vous pouvez essayer de saisir les informations bancaires suivantes : NL30 ABNA 0524590958.

Étape 2. Remplissez votre compte d’attente

Exportez votre rapport de solde Mollie et servez-vous-en pour remplir votre compte d’attente. Votre rapport de solde contient les paiements, les retenues, les règlements et/ou les frais retenus. Il peut couvrir une journée ou un mois.

Étape 3. Rapprochez vos transactions

Vous pouvez à présent rapprocher les ventes, les paiements, la facture Mollie, votre relevé bancaire et votre règlement Mollie. Vous pouvez vérifier que vous avez traité vos transactions correctement en comparant le montant final et votre solde Mollie actuel.

Distinguez votre compte de résultat (produits et charges) de vos actifs (relevé bancaire). La plupart des logiciels de comptabilité le font automatiquement pour vous. Vous devez saisir vos charges manuellement, mais votre plateforme de commerce en ligne ajoute automatiquement vos produits (ou revenus, recettes). Nous supposons que vous avez déjà téléchargé votre relevé bancaire.

Étape 2. Téléchargez votre rapport de règlement Mollie

Pour télécharger votre rapport de règlement Mollie, rendez-vous dans Administration > Règlements. Votre rapport de règlement Mollie contient l’ensemble de vos produits, retenues et charges. Téléchargez le rapport relatif au(x) règlement(s) que vous souhaitez vérifier.

Étape 3. Remplacement

Dans votre logiciel de comptabilité, supprimez le rapport de règlement Mollie d’origine de votre relevé bancaire et remplacez-le par le rapport de règlement Mollie que vous venez de télécharger. Le montant total (c’est-à-dire l’ensemble des produits, minorés des retenues et charges) correspond au montant versé sur votre compte bancaire. 

Étape 4. Rapprochez vos transactions

Vous pouvez à présent rapprocher les ventes, les paiements et la facture Mollie.