Comment saisir mes transactions Mollie dans ma comptabilité à l'aide d’un compte d'attente ?

Utiliser un compte d'attente dans votre comptabilité vous permet de voir immédiatement combien d'argent Mollie vous doit ou combien vous devez à Mollie. Une méthode très utile si votre compte Mollie comporte de nombreuses transactions, ou si vous n’avez pas envie de faire le calcul vous-même.

Vous souhaitez utiliser un compte d'attente dans votre comptabilité ? De nombreux systèmes comptables en créent un pour vous lorsque vous importez vos fichiers bancaires depuis Mollie. Si votre système n'a pas créé de compte d'attente, vous pouvez saisir le numéro de compte suivant : NL30 ABNA 0524590958.

 

Saisir automatiquement vos recettes dans votre comptabilité

Avec les fichiers d'exportation Mollie, vous pouvez automatiquement saisir vos recettes dans votre comptabilité. Ces fichiers peuvent être téléchargés sous forme de rapports quotidiens ou mensuels. Vous y trouverez tous les paiements qui ont été traités au cours de la période choisie.

  1. Dans votre Tableau de bord Mollie, cliquez sur Administration > Rapport.
  2. Cliquez sur Exporter.
  3. Choisissez un type de fichier, par exemple MT940 ou CODA.
  4. Sélectionnez le jour ou le mois que vous souhaitez exporter.

 

Exemple

Nous allons vous montrer à l'aide d’un exemple comment saisir une transaction Mollie dans votre comptabilité en utilisant un compte d'attente. Nous utiliserons les numéros de compte suivants :

  • 1000 : Compte de paiement
  • 1010 : Compte d’attente 
  • 1300 : Compte débiteur
  • 2000 : Compte transitoire
  • 4130 : Frais des opérations de paiement
  • 8000 : Recettes des ventes

Le 26 mars, vous vendez un lot de pots de fleurs à un client et vous lui envoyez une facture numérique. Votre client est maintenant le débiteur. Vous transférez l'argent de votre compte recettes à votre compte débiteur. De cette façon, vous savez que quelqu'un vous doit encore de l’argent. Ce transfert est effectué manuellement.

Date

Compte

Débit

Crédit

Description

26-03-2020

8000

 

100,00 €

Commande client no 1337

26-03-2020

1300

100,00 € 

 

Commande client no 1337

Le 27 mars, votre client paie la facture de 100 € via iDEAL. L'argent apparaît désormais à votre solde Mollie. Nous vous verserons cet argent à la prochaine date de paiement. Vous pouvez créditer le compte d'attente en utilisant le fichier d’exportation de votre solde, qui comprend une liste de vos ventes, coûts et paiements. 

Date

Compte

Débit

Crédit

Description

27-03-2020

1300

 

100,00 €

Commande client no  1337

27-03-2020

1010

100,00 €

 

Commande client no  1337

Quelques jours plus tard, Mollie vous verse le montant, moins les frais de transaction. Vous recevez un e-mail de Mollie et la transaction apparait sur votre relevé bancaire. Le jour suivant, l'argent est transféré sur votre compte. Ce paiement est visible sur le fichier d’exportation de votre solde.

Date

Compte

Débit

Crédit

Description

29-03-2020

1010

 

99,55 €

Paiement 180201.1503.01

29-03-2020

2000

99,55 €

 

Paiement 180201.1503.01

Une fois l'argent transféré sur votre compte, vous pouvez désormais importer votre relevé bancaire et effectuer un rapprochement bancaire entre Mollie et votre compte bancaire.

Date

Compte

Débit

Crédit

Description

30-03-2020

2000

 

99,55 €

Paiement 180201.1503.01

30-03-2020

1000

99,55 € 

 

Paiement 180201.1503.01

Le premier jour ouvrable du mois suivant, Mollie vous envoie une facture avec les frais de transaction. Le montant de ces frais est resté sur le compte d'attente de Mollie dans votre comptabilité. Vous pouvez transférer ce montant de votre compte d'attente à votre compte frais des opérations de paiements. 

Date

Compte

Débit

Crédit

Description

01-04-2020

1010

 

0,45 € 

Facture no 2015.105599

01-04-2020

4130

0,45 € 

 

Facture no 2015.105599

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