Puedes ingresar y procesar tus transacciones manualmente con o sin una cuenta suspensa o a través de nuestras integraciones de contabilidad y APIs. Sin embargo, el proceso exacto puede diferir dependiendo de tu software de contabilidad. Para ayuda específica, contacta a tu proveedor de software de contabilidad (por ejemplo: Exact Online, Asperion y Yuki).
Ingreso de transacciones
Para ingresar tus transacciones automáticamente, necesitas crear números de libro mayor para tus transacciones de Mollie antes de importar sus archivos en tu software de contabilidad. Puedes hacer esto manualmente, o a través de nuestras integraciones de contabilidad y APIs.
Puedes crear diferentes números de libro mayor en tu software de contabilidad para contabilizar la información que deseas rastrear.
- Crea un nuevo número de libro mayor en tu software de contabilidad.
- Bajo el número de cuenta, ingresa NL30 ABNA 0524 590958.
- Completa cualquier otra información requerida.
Es posible que desees crear cuentas de libro mayor para contabilizar lo siguiente:
- Retrasos en la liquidación: Si ofreces métodos de pago no garantizados como tarjetas de crédito y Klarna, puede ser útil marcarlos en tu libro mayor.
- Ingresos y costos: Para obtener un resumen de los ingresos y costos cobrados en tus transacciones.
- Inicia sesión en tu Dashboard de Mollie.
- Exporta el informe de balance o liquidación que deseas asignar a tu número de libro mayor en tu formato de archivo preferido, como MT940.
- Importa el archivo en tu sistema contable.
El archivo creará una lista de entradas para que las evalúes y las publiques en tu número de libro mayor.
Importación de archivos en Twinfield
Desafortunadamente, no puedes importar archivos MT940 generados por Mollie directamente en Twinfield. Sin embargo, Twinfield puede leer el archivo si haces un pequeño ajuste manual al archivo MT940.
- Inicia sesión en tu Dashboard de Mollie.
- Exporta tu informe de balance o liquidación en el formato MT940.
- Abre el archivo MT940 con un programa de procesamiento de texto (por ejemplo, Notepad).
- Reemplaza la primera línea con las siguientes cuatro líneas:
ABNANL2A
940M
ABNANL2A
:20:ABN AMRO BANK NV
- Vuelve a guardar el archivo e impórtalo en Twinfield.
Procesando transacciones
Puedes procesar tus transacciones con o sin una cuenta suspensa. Sin embargo, recomendamos que las proceses con una cuenta suspensa.
¿Qué hace una cuenta suspensa?
Las cuentas suspensas te dan una visión clara de las transacciones desde tu saldo de Mollie en tu sistema de contabilidad. Si procesas tus transacciones sin una, puede ser más difícil entender por qué tu saldo es incorrecto.
Paso 1. Revisar tus libros.
Separa tus ingresos y gastos (por ejemplo, ingresos, costos) de tus activos (por ejemplo, estado de cuenta bancaria). La mayoría de los sistemas contables deberían hacer esto automáticamente por ti. Necesitas contabilizar tus costos manualmente, pero tu plataforma de ecommerce automáticamente añadirá tus ingresos. Asumimos que tu estado de cuenta bancaria ya está subido.
Los sistemas de contabilidad a menudo crean una cuenta suspensa automáticamente cuando subes un informe de balance. Si no se creó una cuenta suspensa después de que subiste tu informe de balance de Mollie, puedes intentar ingresar la siguiente información de cuenta bancaria: NL30 ABNA 0524590958.
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Ganancias y pérdidas |
Activos |
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Ingresos
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Estado de cuenta bancaria EUR 12345 Stichting Mollie Payments 0023456.2201.01 |
Paso 2. Completa tu cuenta suspensa.
Exporta tu Informe de Balance de Mollie y úsalo para llenar tu cuenta suspensa. Tu Informe de Balance incluirá pagos, deducciones, liquidaciones y/o tarifas retenidas. Puedes descargar esto diariamente o mensualmente.
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Ganancias y pérdidas |
Cuenta suspensa |
Activos |
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Informe de balance Julio 2022 Pago #123 Pago #234 Liquidación 0023456.2201.01 Tarifas retenidas #123 |
Estado de cuenta bancaria EUR 12345 Stichting Mollie Payments 0023456.2201.01 |
Paso 4. Reconciliar tus transacciones.
Ahora puedes comenzar a reconciliar todas las ventas con tus pagos, tu factura de Mollie, y tu liquidación bancaria con tu liquidación de Mollie. Puedes verificar si has procesado correctamente tus transacciones al comparar el monto final con tu saldo actual de Mollie.
Paso 1. Revisa tus libros.
Separa tus ingresos y gastos (por ejemplo, ingresos, costos) de tus activos (por ejemplo, estado de cuenta bancaria). La mayoría de los sistemas contables deberían hacer esto automáticamente por ti. Necesitas contabilizar tus costos manualmente, pero tu plataforma de ecommerce automáticamente añadirá tus ingresos. Asumimos que tu estado de cuenta bancaria ya está subido.
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Ganancias y pérdidas |
Activos |
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Ingresos
Costos
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Estado de cuenta bancaria EUR 12345 Stichting Mollie Payments 0023456.2201.01 |
Paso 2. Descarga tu Informe de Liquidación de Mollie.
Para descargar tu Informe de Liquidación de Mollie, ve a Administración > Liquidaciones. Tu Liquidación de Mollie te muestra todos tus ingresos, deducciones y costos. Descarga la liquidación que deseas clarificar.
Paso 3. Reemplazar.
En tu sistema de contabilidad, elimina la liquidación original de Mollie de tu estado de cuenta bancaria y reemplázala con el Informe de Liquidación de Mollie que acabas de descargar. El monto total (por ejemplo, todos tus pagos, deducciones y costos) coincidirá con el monto liquidado en tu cuenta bancaria.
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Ganancias y pérdidas |
Activos |
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Ingresos
Costos
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Estado de cuenta bancaria EUR 12345 Stichting Mollie Payments 0023456.2201.01 Informe de Liquidación 0023456.2201.01 Pago #456 Pago #567 Tarifas retenidas #456 |
Paso 4. Reconciliar tus transacciones.
Ahora puedes comenzar a reconciliar todas las ventas con tus pagos y tu factura de Mollie.
Bueno saber
Para más información, consulte nuestros tutoriales de contabilidad.
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