Puedes ingresar y procesar tus transacciones manualmente con o sin una cuenta transitoria o a través de nuestras integraciones contables y APIs. Sin embargo, el proceso exacto puede diferir dependiendo de tu software de contabilidad. Para ayuda específica, contacta al proveedor de tu software contable (por ejemplo: Exact Online, Asperion y Yuki)
Ingresar transacciones
Para ingresar tus transacciones automáticamente, necesitas crear números de libro mayor para tus transacciones de Mollie antes de importar sus archivos en tu software de contabilidad. Puedes hacer esto manualmente, o a través de nuestras integraciones contables y APIs.
Puedes crear diferentes números de libro mayor en tu software de contabilidad para contabilizar la información que deseas rastrear.
- Crea un nuevo número de libro mayor en tu software de contabilidad.
- Bajo el número de cuenta, ingresa NL30 ABNA 0524 590958.
- Completa cualquier otra información requerida.
Es posible que desees crear cuentas de libro mayor para contabilizar lo siguiente:
- Retrasos en la liquidación: Si ofreces métodos de pago no garantizados como tarjetas de crédito y Klarna, puede ser útil marcarlos en tu libro mayor general.
- Ingresos y costos: Para obtener un resumen de los ingresos y costos cobrados en tus transacciones.
- Inicia sesión en tu Dashboard Mollie.
- Exporta el informe de saldo o la liquidación que quieras asignar a tu número de libro mayor en tu formato de archivo preferido, como MT940.
- Importa el archivo en tu sistema contable.
El archivo generará una lista de asientos para que los revises y los registres en tu número de libro mayor general.
Importar archivos en Twinfield
Desafortunadamente, no puedes importar archivos MT940 generados por Mollie directamente en Twinfield. Sin embargo, Twinfield puede leer el archivo si haces un pequeño ajuste manual al archivo MT940.
- Inicia sesión en tu Dashboard Mollie.
- Exporta tu informe de saldo o liquidación en el formato MT940.
- Abre el archivo MT940 con un programa de procesamiento de texto (por ejemplo, Notepad).
- Reemplaza la primera línea con las siguientes cuatro líneas:
ABNANL2A
940M
ABNANL2A
:20:ABN AMRO BANK NV
- Vuelve a guardar el archivo e impórtalo en Twinfield.
Procesando transacciones
Puedes procesar tus transacciones con o sin una cuenta suspensa. Sin embargo, recomendamos que las proceses con una cuenta suspensa.
¿Cuál es la función de una cuenta transitoria?
Las cuentas suspensas te dan una visión clara de las transacciones desde tu saldo de Mollie en tu sistema de contabilidad. Si procesas tus transacciones sin una, puede ser más difícil entender por qué tu saldo es incorrecto.
Paso 1. Revisar tus libros.
Separa tus ingresos y gastos (por ejemplo, ingresos, costos) de tus activos (por ejemplo, estado de cuenta bancaria). La mayoría de los sistemas contables deberían hacer esto automáticamente por ti. Necesitas contabilizar tus costos manualmente, pero tu plataforma de ecommerce automáticamente añadirá tus ingresos. Asumimos que tu estado de cuenta bancaria ya está subido.
Los sistemas de contabilidad a menudo crean una cuenta suspensa automáticamente cuando subes un informe de balance. Si no se creó una cuenta suspensa después de que subiste tu informe de balance de Mollie, puedes intentar ingresar la siguiente información de cuenta bancaria: NL30 ABNA 0524590958.
| Ganancias y pérdidas | Activos |
|
Ingresos
|
Estado de cuenta bancaria
EUR 12345 Stichting Mollie Payments 0023456.2201.01 |
Paso 2. Completa tu cuenta transitoria.
Exporta tu Informe de Saldo Mollie y úsalo para completar tu cuenta transitoria. Tu Informe de Balance incluirá pagos, deducciones, liquidaciones y/o tarifas retenidas. Puedes descargar esto diariamente o mensualmente.
| Ganancias y pérdidas | Cuenta suspensa | Activos |
|
Informe de balance Julio 2022
Pago #123 Pago #234
Liquidación 0023456.2201.01
Tarifas retenidas #123 |
Estado de cuenta bancaria
EUR 12345 Stichting Mollie Payments 0023456.2201.01 |
Paso 4. Reconcilia tus transacciones.
Ahora puedes empezar a conciliar todas las ventas con tus pagos, tu factura Mollie y la liquidación de tu banco con tu liquidación Mollie. Puedes verificar si has procesado correctamente tus transacciones al comparar el monto final con tu saldo actual de Mollie.
Paso 1. Revisa tus libros.
Separa tus ingresos y gastos (por ejemplo, ingresos, costos) de tus activos (por ejemplo, estado de cuenta bancaria). La mayoría de los sistemas contables deberían hacer esto automáticamente por ti. Necesitas contabilizar tus costos manualmente, pero tu plataforma de ecommerce automáticamente añadirá tus ingresos. Asumimos que tu estado de cuenta bancaria ya está subido.
| Ganancias y pérdidas | Activos |
|
Ingresos
Costos
|
Estado de cuenta bancaria
EUR 12345 Stichting Mollie Payments 0023456.2201.01 |
Paso 2. Descarga tu Informe de Liquidación de Mollie.
Para descargar tu Informe de Liquidación de Mollie, ve a Administración > Liquidaciones. Tu Liquidación de Mollie te muestra todos tus ingresos, deducciones y costos. Descarga la liquidación que deseas clarificar.
Paso 3. Reemplazar.
En tu sistema de contabilidad, elimina la liquidación original de Mollie de tu estado de cuenta bancaria y reemplázala con el Informe de Liquidación de Mollie que acabas de descargar. El monto total (por ejemplo, todos tus pagos, deducciones y costos) coincidirá con el monto liquidado en tu cuenta bancaria.
| Ganancias y pérdidas | Activos |
|
Ingresos
Costos
|
Estado de cuenta bancaria EUR 12345 Stichting Mollie Payments 0023456.2201.01 Informe de Liquidación 0023456.2201.01
Pago #456 Pago #567
Tarifas retenidas #456 |
Paso 4. Reconciliar tus transacciones.
Ahora puedes comenzar a reconciliar todas las ventas con tus pagos y tu factura de Mollie.
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