DATEV je exportný formát, ktorý sa používa na extrakciu vašich finančných údajov z Mollie, aby sa uľahčilo vaše účtovníctvo. Použitie tohto formátu vám umožní jednoduchšie importovať podrobnosti transakcií do vášho účtovného systému kompatibilného s DATEV.
Ako exportovať svoje údaje pomocou DATEV exportu
Svoje účtovníctvo môžete spravovať pomocou dvoch metód. DATEV export funguje so rovnakými údajmi ako iné exportné formáty CSV, MT940 a CODA, ale iba s suspensným účtom. Aby ste mohli exportovať svoje údaje vo formáte DATEV, postupujte podľa týchto krokov:
- V Mollie Dashboard prejdite do Administrácia > Report.
- Vyberte Export.
- Vyberte typ súboru DATEV.
- Vyberte deň alebo mesiac, ktorý chcete exportovať.
Funkcionalita a nastavenia DATEV exportu
DATEV poskytuje ďalšie informácie špeciálne pre integráciu s účtovným softvérom kompatibilným s DATEV. V DATEV exporte používame nasledujúce predvolené nastavenia:
- Pre nový rámec SKR04 sa používa.
- Existuje paušálny dlžník (v našom prípade s číslom 69999), kde sa zhromažďujú všetky vaše predaje.
- Sú dva vyrovnávacie účty:
- 1300 pre zostatok pohľadávok.
- 1460 pre výplaty v priebehu.
- Platobné náklady (t. j. poplatky Mollie) sú zaúčtované na 6850.
Ak vyššie uvedené čísla účtov nefungujú pre váš účet, môžete ich premapovať na svoje rámce v dvoch spôsoboch:
- Počas procesu importu vášho účtovného softvéru.
- Manuálne, cez textový editor alebo Excel použitím vyhľadávania a nahrádzania.
Môžete sa dozvedieť viac o procese importu tu.
Ak nepoužívate paušálneho dlžníka, mal by váš účtovný softvér byť schopný automaticky mapovať platby k predajom pomocou buď ID transakcie Mollie alebo čísla objednávky ako priesečníka.
Typy transakcií v DATEV exporte
Správa o DATEV exporte obsahuje šesť typov transakcií:
- Platby zákazníkov prostredníctvom Mollie, zaúčtované ako 1300 > 69999.
- Výplaty, zaúčtované ako 1460 > 1300.
- Vrátenia, zaúčtované ako zrušené platby zákazníkov, zaúčtované ako 69999 > 1300.
- Zahŕňa ich spätné platby.
- Poplatky Mollie, zaúčtované ako 6850 > 1300, keďže sú priamo odrátané z vašej výplaty.
- Účtovanie faktúr za zaokrúhľovacie chyby z predchádzajúcich mesiacov alebo spätné faktúry, zaúčtované ako 1300 > 6850.
Dobre vedieť
- Na dokončenie účtovníctva budete potrebovať iné zdroje údajov. Vo väčšine prípadov budete potrebovať importované údaje z vášho systém obchodovania alebo ERP obsahujúce všetky vaše predaje a importované údaje z vašej banky obsahujúce transakcie vášho účtu.