Je kunt je transacties verwerken met of zonder tussenrekening. Ons advies is om het mét een tussenrekening te doen.
Wat is de functie van een tussenrekening?
Een tussenrekening geeft je een goed overzicht van alle transacties waaruit je Mollie-saldo in je boekhoudsysteem is opgebouwd. Verwerk je je transacties zonder tussenrekening, dan kan het een stuk lastiger zijn te begrijpen waarom je saldo niet klopt.
Scheid je winst- & verliesposten (zoals inkomsten, kosten) van je activa (zoals je bankafschrift.) De meeste boekhoudsystemen doen dit automatisch. Je moet je kosten handmatig boeken, maar je inkomsten worden automatisch toegevoegd door je e-commerce platform. We gaan ervan uit dat je je bankafschrift al hebt geüpload.
Boekhoudsystemen maken er vaak automatisch een aan zodra je een balansrapportage uploadt. Is er na het uploaden van je Mollie-balansrapportage geen tussenrekening aangemaakt, probeer dan of je de volgende bankrekening kunt invullen: NL30 ABNA 0524590958.
Winst & Verlies |
Activa |
Inkomsten
|
Bankafschrift EUR 12345 Stichting Mollie Payments 0023456.2201.01 |
Stap 2 - Vul je tussenrekening in.
Exporteer je Mollie-balansrapportage en gebruik die om je tussenrekening te vullen. Op je balansrapportage staan betalingen, inhoudingen, uitbetalingen en/of ingehouden kosten. Deze kun je dagelijks of maandelijks downloaden.
Winst & Verlies |
Tussenrekening |
Activa |
|
Balansrapportage Juli 2022 Betaling #123 Betaling #234 Uitbetalingen 0023456.2201.01 Ingehouden kosten #123 |
Bankafschrift EUR 12345 Stichting Mollie Payments 0023456.2201.01 |
Stap 3 - Reconcilieer je transacties.
Je kunt nu aan de slag met het reconciliëren van alle verkopen met je betalingen, je Mollie-factuur, en je bankafrekening met je Mollie-uitbetaling. Door het eindbedrag te vergelijken met je actuele Mollie-saldo, kun je controleren of je je transacties op de juiste manier hebt verwerkt.
Scheid je winst- & verliesposten (zoals inkomsten, kosten) van je activa (zoals je bankafschrift.) De meeste boekhoudsystemen doen dit automatisch. Je moet je kosten handmatig boeken, maar je inkomsten worden automatisch toegevoegd door je e-commerce platform. We gaan ervan uit dat je je bankafschrift al hebt geüpload.
Winst & Verlies |
Activa |
Inkomsten
Kosten
|
Bankafschrift EUR 12345 Stichting Mollie Payments 0023456.2201.01 |
Stap 2 - Download de rapportage van je Mollie-tussenrekening.
Om de rapportage van je Mollie-tussenrekening te downloaden ga je naar Administratie > Tussenrekeningen. Op je Mollie-tussenrekening staan al je ontvangsten, inhoudingen en kosten. Download de tussenrekening die je wilt verduidelijken.
Stap 3 - Vervang.
Verwijder in je boekhoudprogramma de oorspronkelijke Mollie-tussenrekening van je bankafschrift en vervang die door de rapportage van je Mollie-tussenrekening die je zojuist hebt gedownload. Het totaalbedrag (dus al je betalingen, inhoudingen en kosten) is gelijk aan het bedrag dat op je bankrekening is bijgeschreven.
Winst & Verlies |
Activa |
Inkomsten
Kosten
|
Bankafschrift EUR 12345 Stichting Mollie Payments 0023456.2201.01 Rapportage tussenrekening 0023456.2201.01 Betaling #456 Betaling #567 Ingehouden kosten #456 |
Stap 4 - Reconcilieer je transacties.
Nu kun je alle verkopen naast je betalingen en je Mollie-factuur leggen.
Lees meer
- Kan ik Mollie gebruiken voor mijn boekhouding?
- Hoe kan ik mijn transacties, tussenrekeningen of balansrapportage exporteren?
- Welk type bestanden zijn beschikbaar om te exporteren?
- Hoe zorg ik dat mijn facturen matchen met mijn exports?