Transaktionen können manuell mit oder ohne Zwischenkonto bzw. mithilfe unserer Buchhaltungs-Integrationen und APIs eingegeben und verarbeitet werden. Der genaue Ablauf kann jedoch je nach Buchhaltungssoftware unterschiedlich sein. Die genaue Vorgehensweise kann je nach verwendeter Buchhaltungssoftware abweichen. Wenn Sie hierbei Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an den Anbieter der entsprechenden Software (z. B. Exact Online, Asperion oder Yuki).
Eingabe von Transaktionen
Um Ihre Transaktionen automatisch abzurufen, benötigen Sie vor dem Importieren der Dateien in Ihre Buchhaltungssoftware Hauptbuchnummern für Ihre Mollie-Transaktionen. Sie können diese manuell oder mithilfe unserer Buchhaltungs-Integrationen und APIs anlegen.
In Ihrer Buchhaltungssoftware können Sie verschiedene Hauptbuchnummern für diverse Finanzdaten anlegen, in die Sie Einblick erhalten möchten.
- Erstellen Sie eine neue Hauptbuchnummer in Ihrer Buchhaltungssoftware.
- Geben Sie als Kontonummer NL30 ABNA 0524 5909 58 ein.
- Füllen Sie alle sonstigen Pflichtfelder aus.
Möglicherweise möchten Sie Hauptbuchkonten anlegen, um Folgendes zu berücksichtigen:
- Verzögerte Auszahlung: Bieten Sie nicht garantierte Zahlungsmethoden wie Kreditkarte und Klarna an, kann es sinnvoll sein, dies im Hauptbuch zu kenntlich zu machen.
- Umsatz und Kosten: Um eine Übersicht der Umsätze und die für Ihre Transaktionen anfallenden Kosten zu erhalten.
- Melden Sie sich in Ihrem Mollie-Dashboard an.
- Exportieren Sie die Salden- bzw. Auszahlungsübersicht, die Sie der Hauptbuchnummer zuweisen möchten, im gewünschten Dateiformat, z. B. MT940.
- Importieren Sie die Datei in Ihr Buchhaltungssystem.
Die Datei erstellt eine Liste von Einträgen, die Sie bewerten und auf Ihre Hauptbuchnummer buchen können.
Import von Dateien in Twinfield
Die MT940-Dateien von Mollie lassen sich leider nicht direkt in Twinfield importieren. Twinfield kann die Datei jedoch lesen, wenn Sie diese per Hand minimal anpassen.
- Melden Sie sich in Ihrem Mollie-Dashboard an.
- Exportieren Sie Ihre Salden- oder Auszahlungsübersicht im MT940-Format.
- Öffnen Sie die MT940-Datei mit einem Textbearbeitungsprogramm (z. B. Notepad).
- Ersetzen Sie die erste Zeile durch die folgenden vier Zeilen:
:20:ABN AMRO BANK NV
- Speichern Sie die Änderungen und importieren Sie die Datei in Twinfield.
Verarbeiten von Transaktionen
Sie können Transaktionen mit oder ohne ein Zwischenkonto verarbeiten. Wir empfehlen jedoch die Nutzung eines Zwischenkontos.
Wozu dient ein Interimskonto?
Ein Zwischenkonto oder CpD-Konto bietet Ihnen eine Übersicht aller Transaktionen Ihres Mollie-Saldos in Ihrer Buchhaltung. Ohne Zwischenkonto ist es möglicherweise schwieriger, Saldo-Unstimmigkeiten aufzuspüren.
Schritt 1. Überprüfen Sie Ihre Bücher.
Trennen Sie Ihre Gewinne und Verluste (wie Einnahmen, Kosten) von den Vermögenswerten (z. B. Kontoauszug). Die meisten Buchhaltungssysteme tun dies automatisch. Ihre Kosten müssen Sie manuell verbuchen. Die Einnahmen fügt Ihre E-Commerce-Plattform automatisch hinzu, sofern Ihr Kontoauszug bereits hochgeladen wurde. Wir gehen davon aus, dass Ihr Kontoauszug bereits hochgeladen ist.
Durch Hochladen einer Saldenübersicht erstellen Buchhaltungssysteme häufig automatisch ein Zwischenkonto. Wurde nach dem Hochladen Ihrer Mollie-Saldenübersicht kein Zwischenkonto erstellt, versuchen Sie, die folgende Kontonummer von Mollie einzugeben: NL30 ABNA 0524 5909 58.
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Gewinn & Verlust |
Aktiva |
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Einnahmen
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Kontoauszug 12345 EUR Stichting Mollie Zahlungen 0023456.2201.01 |
Schritt 2. Exportieren Sie Ihren Mollie-Bilanzbericht und füllen Sie damit Ihr Zwischenkonto. Ihr Saldo-Bericht enthält Zahlungen, Abzüge, Auszahlungen und/oder einbehaltene Gebühren. Sie können diese täglich oder monatlich herunterladen.
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Gewinn & Verlust |
Zwischenkonto |
Aktiva |
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Bilanzbericht Juli 2022 Zahlung #234 Zahlung #123 Auszahlungen 0023456.2201.01 Einbehaltene Gebühren #123 |
Kontoauszug 12345 EUR Stichting Mollie Zahlungen 0023456.2201.01 |
Schritt 3. Sie können nun die Einnahmen mit den Zahlungen und Ihrer Mollie-Rechnung sowie Ihren Kontoauszug mit dem Auszahlungsbeleg von Mollie abgleichen. Durch den Abgleich der Endsumme mit Ihrem aktuellen Mollie-Saldo sehen Sie, ob die Transaktionen korrekt verarbeitet wurden.
Schritt 1. Überprüfen Sie Ihre Bücher.
Trennen Sie Ihre Gewinne und Verluste (wie Einnahmen, Kosten) von den Vermögenswerten (z. B. Kontoauszug). Die meisten Buchhaltungssysteme tun dies automatisch. Ihre Kosten müssen Sie manuell verbuchen. Die Einnahmen fügt Ihre E-Commerce-Plattform automatisch hinzu, sofern Ihr Kontoauszug bereits hochgeladen wurde. Wir gehen davon aus, dass Ihr Kontoauszug bereits hochgeladen ist.
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Gewinn & Verlust |
Aktiva |
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Einnahmen
Kosten
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Kontoauszug 12345 EUR Stichting Mollie Zahlungen 0023456.2201.01 |
Schritt 2. Laden Sie Ihren Bericht über die Mollie-Auszahlungen herunter.
Downloaden Sie unter Verwaltung > Auszahlungen Ihre Mollie-Auszahlungsübersicht. In dieser Übersicht finden Sie alle Einnahmen, Einbehaltungen und Kosten. Wenn Sie Näheres zu einer bestimmten Auszahlung wissen möchten, können Sie diese downloaden.
Schritt 3: Ersetzen Ersetzen.
Löschen Sie die ursprüngliche Mollie-Auszahlung von Ihrem Kontoauszug in Ihrem Buchhaltungssystem und ersetzen Sie sie durch die Mollie-Auszahlungsübersicht, die Sie gerade heruntergeladen haben. Die Gesamtsumme (d. h. alle Zahlungen, Einbehaltungen und Kosten) ist der Betrag, der Ihrem Bankkonto gutgeschrieben wurde.
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Gewinn & Verlust |
Aktiva |
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Einnahmen
Kosten
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Kontoauszug 12345 EUR Stichting Mollie Zahlungen 0023456.2201.01 Auszahlungsbericht 0023456.2201.01 Einbehaltene Gebühren #456 Zahlung #456 Zahlung #567 |
Schritt 4. Gleichen Sie Ihre Transaktionen ab.
Sie können nun alle Einnahmen mit den Zahlungen und Ihrer Mollie-Rechnung abgleichen.
Gut zu wissen
Mehr Informationen finden Sie in unseren Tutorials zur Buchhaltung.
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