Puteți introduce și procesa tranzacțiile manual cu sau fără un cont provizoriu sau prin intermediul integrărilor contabile și API-urilor. Cu toate acestea, procesul exact poate varia în funcție de software-ul de contabilitate pe care îl utilizați. Pentru ajutor specific, contactați furnizorul dumneavoastră de software de contabilitate (de exemplu: Exact Online, Asperion și Yuki)
Înregistrarea tranzacțiilor
Pentru a introduce automat tranzacțiile dumneavoastră, trebuie să creați numere de cont pentru tranzacțiile Mollie înainte de a importa fișierele acestora în software-ul de contabilitate. Puteți face acest lucru manual, sau prin intermediul integrărilor contabile și APIs.
Puteți crea numere diferite de contabilitate generală în software-ul dumneavoastră de contabilitate pentru a contabiliza informațiile pe care doriți să le urmăriți.
- Creează un nou număr de cont general în software-ul dumneavoastră de contabilitate.
- Sub numărul de cont, introduceți NL30 ABNA 0524 590958.
- Completați orice altă informație necesară.
Este posibil să doriți să creați conturi generale pentru a contabiliza următoarele:
- Întârzieri la decontare: Dacă oferiți metode de plată negarantate, cum ar fi cardurile de credit și Klarna, ar putea fi util să le marcați în registrul general.
- Venituri și costuri: Pentru a obține o imagine de ansamblu asupra veniturilor și costurilor imputate pentru tranzacțiile dvs.
- Conectați-vă la Dashboard-ul Mollie.
- Exportați raportul de sold sau decontul pe care doriți să îl alocați numărului dvs. de registru în formatul de fișier preferat, cum ar fi MT940.
- Importați fișierul în sistemul dumneavoastră de contabilitate.
Fișierul va crea o listă de intrări pe care le puteți evalua și înregistra în registrul general.
Importarea fișierelor în Twinfield
Din păcate, nu puteți importa fișiere MT940 generate de Mollie direct în Twinfield. Cu toate acestea, Twinfield poate citi fișierul dacă faceți o mică ajustare manuală la fișierul MT940.
- Conectați-vă la Dashboard-ul Mollie.
- Exportați raportul dvs. de sold sau decontare în formatul MT940.
- Deschideți fișierul MT940 cu un program de procesare a textului (de exemplu, Notepad)
- Înlocuiți prima linie cu următoarele patru linii:
ABNANL2A
940M
ABNANL2A
:20:ABN AMRO BANK NV
- Salvați din nou fișierul și importați-l în Twinfield.
Procesarea tranzacțiilor
Puteți procesa tranzacțiile cu sau fără un cont provizoriu. Cu toate acestea, recomandăm să le procesați cu un cont provizoriu.
Ce face un cont provizoriu?
Conturile provizorii vă oferă o imagine de ansamblu clară a tranzacțiilor din soldul dumneavoastră Mollie în sistemul dumneavoastră de contabilitate. Dacă procesați tranzacțiile fără unul, poate fi mai greu să înțelegeți de ce soldul dumneavoastră este incorect.
Pasul 1. Verificați-vă registrele contabile.
Separați veniturile și pierderile dumneavoastră (de exemplu, venituri, costuri) de activele dumneavoastră (de exemplu, extrase de cont). Cele mai multe sisteme contabile ar trebui să facă acest lucru automat pentru dumneavoastră. Trebuie să înregistrați costurile manual, dar platforma dumneavoastră de comerț electronic va adăuga automat veniturile dumneavoastră. Presupunem că extrasul dumneavoastră de cont este deja încărcat.
Sistemele de contabilitate creează adesea automat un cont provizoriu atunci când încărcați un raport de sold. Dacă un cont provizoriu nu a fost creat după încărcarea raportului de sold Mollie, puteți încerca să introduceți următoarele informații de cont bancar: NL30 ABNA 0524590958.
|
Profit și Pierdere |
Active |
|
Venituri
|
Extras de cont bancar RON 12345 Stichting Mollie Payments 0023456.2201.01 |
Pasul 2. Completați contul provizoriu.
Exportați raportul dumneavoastră de sold Mollie și folosiți-l pentru a completa contul provizoriu. Raportul dumneavoastră de sold va include plăți, deduceri, reglementări și/sau taxe reținute. Puteți să-l descărcați zilnic sau lunar.
|
Profit și Pierdere |
Cont provizoriu |
Active |
|
Raport de sold Iulie 2022 Plată #123 Plată #234 Decontarea 0023456.2201.01 Taxe reținute #123 |
Extras de cont bancar RON 12345 Stichting Mollie Payments 0023456.2201.01 |
Pasul 3. Reconciliați tranzacțiile dvs.
Acum puteți începe să reconciliați toate vânzările cu plățile dvs., factura Mollie și extrasele de cont bancar cu decontarea Mollie. Puteți verifica dacă ați procesat corect tranzacțiile dvs. comparând suma finală cu soldul dvs. actual Mollie.
Pasul 1. Verificați-vă registrele contabile.
Separați profitul și pierderile dvs. (de exemplu, venituri, costuri) de activele dvs. (de exemplu, extras de cont). Cele mai multe sisteme de contabilitate ar trebui să facă acest lucru automat pentru dumneavoastră. Trebuie să înregistrați manual costurile, dar platforma dumneavoastră de comerț electronic va adăuga automat veniturile. Presupunem că extrasul dvs. de cont a fost deja încărcat.
|
Profit și Pierdere |
Active |
|
Venituri
costuri
|
Extras de cont bancar RON 12345 Stichting Mollie Payments 0023456.2201.01 |
Pasul 2. Descarcă raportul tău de decontare Mollie.
Pentru a descărca raportul de decontare Mollie, mergeți la Administrație > Decontări. Mollie Settlement vă arată toate veniturile, deducerile și costurile dumneavoastră. Descărcați decontarea pe care doriți să o clarificați.
Pasul 3. Înlocuiți.
În sistemul dvs. contabil, eliminați decontarea originală Mollie din extrasul tău bancar și înlocuiți-l cu Raportul de Decontare Mollie pe care l-ați descărcat. Suma totală (de exemplu, toate plățile, deducerile și costurile dvs.) va corespunde sumei reglate în contul dvs. bancar.
|
Profit și Pierdere |
Active |
|
Venituri
Costuri
|
Extras de cont bancar EUR 12345 Stichting Mollie Payments 0023456.2201.01 Raport de Decontare 0023456.2201.01 Plată #456 Plată #567 Taxe reținute #456 |
Pasul 4. Reconciliați tranzacțiile dumneavoastră
Acum puteți începe să reconciliați toate vânzările cu plățile și factura Mollie.
Bine de știut
Pentru mai multe informații, consultați tutorialele de contabilitate.
Citiți mai mult
- De ce informații am nevoie pentru contabilitatea mea?
- Cum îmi pot exporta raportul de sold, tranzacțiile și decontările?
- Cum pot corela facturile de vânzare cu exporturile?