DATEV to format eksportu używany do wyciągania danych finansowych z Mollie w celu pomocy w księgowości. Użycie tego formatu umożliwi Ci łatwiejszy import szczegółów transakcji do systemu księgowego zgodnego z DATEV.
Jak eksportować swoje dane używając eksportu DATEV
Możesz zająć się swoją księgowością używając dwóch metod. Eksport DATEV działa na tych samych danych co inne formaty eksportu CSV, MT940 i CODA, ale tylko z rachunkiem wstrzymania. Aby wyeksportować swoje dane w formacie DATEV, wykonaj te kroki:
- W Panelu kontrolnym Mollie, przejdź do Administracja > Raport.
- Wybierz Eksportuj.
- Wybierz typ pliku DATEV.
- Wybierz dzień lub miesiąc, który chcesz wyeksportować.
Funkcjonalność i ustawienia eksportu DATEV
DATEV dostarcza dodatkowe informacje specjalnie dla integracji z oprogramowaniem księgowym zgodnym z DATEV. Używamy następujących domyślnych ustawień w eksporcie DATEV:
- Wykorzystywana jest rama księgowa SKR04.
- Istnieje debitor ryczałtowy (w naszym przypadku, o numerze 69999), gdzie gromadzą się wszystkie Twoje sprzedaże.
- Istnieją dwa konta rozrachunkowe:
- 1300 dla salda należności.
- 1460 dla wypłat w toku.
- Wydatki płatnicze (tj. opłaty Mollie) są księgowane na 6850.
Jeśli powyższe numery księgowe nie pasują do Twojego konta, możesz je ponownie przypisać do swojego systemu księgowego na dwa sposoby:
- Podczas procesu importu w swoim oprogramowaniu księgowym.
- Ręcznie, za pomocą edytora tekstów lub Excela, używając opcji szukania i zastępowania.
Możesz dowiedzieć się więcej o procesie importu tutaj.
Jeśli nie używasz debitor ryczałtowego, Twoje oprogramowanie księgowe powinno być w stanie automatycznie przypisać płatności do sprzedaży, używając albo identyfikatora transakcji Mollie, albo numeru zamówienia jako punktu dopasowania.
Rodzaje transakcji w eksporcie DATEV
Raport eksportu DATEV zawiera sześć rodzajów transakcji:
- Płatności Klienta przez Mollie, księgowane jako 1300 > 69999.
- Wypłaty, księgowane jako 1460 > 1300.
- Zwroty, księgowane jako odwrócone płatności Klienta, księgowane jako 69999 > 1300.
- Obciążenia zwrotne.
- Opłaty Mollie, księgowane jako 6850 > 1300, ponieważ są bezpośrednio odejmowane od Twojej wypłaty.
- Pojmanie za błędy zaokrągleń w poprzednich miesiącach, lub odwrócone faktury, księgowane jako 1300 > 6850.
Dobrze wiedzieć
- Będziesz potrzebować innych źródeł danych, aby uzupełnić swoją księgowość. W większości przypadków będziesz potrzebować zaimportowanych danych z systemu sklepu lub ERP, zawierających wszystkie Twoje sprzedaże, oraz zaimportowanych danych z banku, zawierających transakcje na Twoim koncie.