Możesz wprowadzać i przetwarzać swoje transakcje ręcznie z lub bez rachunku przejściowego lub za pośrednictwem naszych integracji księgowych oraz interfejsów API. Dokładny proces może się różnić w zależności od Twojego oprogramowania księgowego. Aby uzyskać szczegółową pomoc, skontaktuj się z dostawcą swojego oprogramowania księgowego (na przykład: Exact Online, Asperion i Yuki).
Wprowadzanie transakcji
Aby automatycznie wprowadzać transakcje, musisz utworzyć numery kont księgi głównej dla transakcji Mollie przed zaimportowaniem ich plików do swojego oprogramowania księgowego. Możesz to zrobić ręcznie lub za pomocą naszych integracji księgowych oraz interfejsów API.
Możesz utworzyć różne numery kont księgi głównej w swoim oprogramowaniu księgowym, aby śledzić wybrane informacje.
- Utwórz nowe konto księgi głównej w swoim oprogramowaniu księgowym.
- Pod numerem konta, wpisz NL30 ABNA 0524 590958.
- Wypełnij wszystkie pozostałe wymagane informacje.
Możesz chcieć utworzyć konta księgi głównej, aby śledzić następujące elementy:
- Opóźnienia w rozliczeniach: Jeśli oferujesz niegwarantowane metody płatności, takie jak karty kredytowe i Klarna, warto oznaczyć je w księdze głównej.
- Przychody i koszty: Aby uzyskać przegląd przychodów i kosztów przypisanych do Twoich transakcji.
- Zaloguj się do swojego Panelu Mollie.
- Wyeksportuj raport salda lub rozliczenie, które chcesz przypisać do numeru konta księgi głównej, w preferowanym formacie pliku, na przykład MT940.
- Zaimportuj plik do swojego systemu księgowego.
Plik utworzy listę wpisów, które możesz ocenić i zaksięgować na odpowiednim numerze konta księgi głównej.
Importowanie plików w Twinfield
Niestety, nie możesz bezpośrednio importować plików MT940 generowanych przez Mollie do Twinfield. Jednak Twinfield może odczytać plik, jeśli dokonasz drobnej ręcznej korekty w pliku MT940.
- Zaloguj się do swojego Panelu Mollie.
- Wyeksportuj swój raport salda lub rozliczenie w formacie MT940.
- Otwórz plik MT940 za pomocą programu do edycji tekstu (np. Notepad)
- Zastąp pierwszy wiersz następującymi czterema wierszami:
ABNANL2A
940M
ABNANL2A
:20:ABN AMRO BANK NV
- Ponownie zapisz plik i zaimportuj go do Twinfield.
Przetwarzanie transakcji
Możesz przetwarzać swoje transakcje z lub bez rachunku przejściowego. Jednak zalecamy przetwarzanie ich z rachunkiem przejściowym.
Po co mi rachunek przejściowy?
Rachunki przejściowe dają Ci jasny obraz transakcji z Twojego salda Mollie w Twoim systemie księgowym. Jeśli przetwarzasz swoje transakcje bez rachunku przejściowego, może być trudniej zrozumieć, dlaczego Twoje saldo jest nieprawidłowe.
Krok 1. Przejrzyj swoje księgi.
Oddziel swoje przychody i straty (np. przychody, koszty) od swoich aktywów (np. wyciąg bankowy). Większość systemów księgowych powinna robić to automatycznie. Wciąż musisz ręcznie księgować swoje koszty, ale twoja platforma e-commerce automatycznie doda twoje przychody. Zakładamy, że twój wyciąg bankowy został już przesłany.
Systemy księgowe często automatycznie tworzą rachunek przejściowy, gdy przesyłasz raport salda. Jeśli rachunek przejściowy nie został utworzony po przesłaniu raportu salda Mollie, możesz spróbować wprowadzić następujące dane konta bankowego: NL30 ABNA 0524590958.
|
Przychody i straty |
Aktywa |
|
Przychody
|
Wyciąg bankowy EUR 12345 Stichting Mollie Payments 0023456.2201.01 |
Krok 2. Uzupełnij swój rachunek przejściowy.
Wyeksportuj swój raport salda Mollie i użyj go do uzupełnienia rachunku przejściowego. Twój raport salda będzie zawierał płatności, odliczenia, rozliczenia i/lub pobrane opłaty. Możesz pobierać go codziennie lub co miesiąc.
|
Przychody i straty |
Rachunek przejściowy |
Aktywa |
|
Raport salda Lipiec 2022 Płatność #123 Płatność #234 Rozliczenie 0023456.2201.01 Pobrane opłaty #123 |
Wyciąg bankowy EUR 12345 Stichting Mollie Payments 0023456.2201.01 |
Krok 3. Rozlicz swoje transakcje.
Możesz teraz rozpocząć uzgadnianie wszystkich sprzedaży z płatnościami, fakturą Mollie oraz rozliczeniem bankowym z rozliczeniem Mollie. Możesz sprawdzić, czy prawidłowo przetworzyłeś swoje transakcje, porównując ostateczną kwotę z aktualnym saldem Mollie.
Krok 1. Przejrzyj swoje księgi.
Oddziel swoje przychody i straty (np. przychody, koszty) od swoich aktywów (np. wyciąg bankowy). Większość systemów księgowych powinna robić to automatycznie. Wciąż musisz ręcznie księgować swoje koszty, ale twoja platforma e-commerce automatycznie doda twoje przychody. Zakładamy, że twój wyciąg bankowy został już przesłany.
|
Przychody i straty |
Aktywa |
|
Przychody
Koszty
|
Wyciąg bankowy EUR 12345 Stichting Mollie Payments 0023456.2201.01 |
Krok 2. Pobierz swój raport rozliczenia Mollie.
Aby pobrać raport rozliczenia Mollie, przejdź do Administracja > Rozliczenia. Twój raport rozliczenia Mollie pokaże wszystkie Twoje przychody, odliczenia i koszty. Pobierz rozliczenie, które chcesz wyjaśnić.
Krok 3. Zastąp.
W swoim systemie księgowym usuń oryginalne rozliczenie Mollie z wyciągu bankowego i zastąp je pobranym raportem rozliczenia Mollie. Całkowita kwota (np. wszystkie Twoje płatności, odliczenia i koszty) będzie odpowiadała kwocie rozliczonej na Twoim koncie bankowym.
|
Przychody i straty |
Aktywa |
|
Przychody
Koszty
|
Wyciąg bankowy EUR 12345 Stichting Mollie Payments 0023456.2201.01 Raport rozliczenia 0023456.2201.01 Płatność #456 Płatność #567 Pobrane opłaty #456 |
Krok 4. Rozlicz swoje transakcje.
Możesz teraz zacząć uzgadniać wszystkie sprzedaże z płatnościami i swoją fakturą Mollie.
Dobrze wiedzieć
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszymi kursami księgowości.
Dowiedz się więcej
- Jakich informacji potrzebuję do mojej księgowości?
- Jak mogę eksportować mój raport sald, transakcje i rozliczenia?
- Jak mogę dopasować moje faktury sprzedaży do moich eksportów?