DATEV je exportní formát používaný k extrakci vašich finančních dat z Mollie pro usnadnění účetnictví. Použití tohoto formátu vám umožní snadněji importovat detaily transakcí do vašeho účetního systému kompatibilního s DATEV.
Jak exportovat svá data pomocí DATEV exportu
Své účetnictví můžete řešit pomocí dvou metod. DATEV export funguje se stejnými daty jako ostatní exportní formáty CSV, MT940 a CODA, ale pouze s suspense account. Abyste exportovali svá data ve formátu DATEV, postupujte podle těchto kroků:
- Na svém Mollie Dashboard přejděte na Administrace > Zpráva.
- Vyberte Exportovat.
- Vyberte typ souboru DATEV.
- Vyberte den nebo měsíc, který chcete exportovat.
Funkčnost a nastavení DATEV exportu
DATEV poskytuje další informace specificky pro integraci s účetním softwarem kompatibilním s DATEV. Používáme následující výchozí nastavení v DATEV exportu:
- Používá se účetní rámec SKR04.
- Existuje paušální debitor (v našem případě s číslem 69999), kde se akumulují všechny vaše prodeje.
- Existují dva clearingové účty:
- 1300 pro zůstatek pohledávek.
- 1460 pro probíhající výplaty.
- Náklady na platby (tj. Poplatky společnosti Mollie jsou zaúčtovány na 6850.
Pokud uvedené účetní čísla nefungují pro váš účet, můžete je pře mapovat na svůj účetní rámec dvěma způsoby:
- Během procesu importu vašeho účetního softwaru.
- Manuálně, pomocí textového editoru nebo Excelu pomocí hledání a nahrazení.
Můžete se dozvědět více o procesu importu zde.
Pokud nepoužíváte paušálního debitor, měl by být váš účetní software schopen automaticky přiřadit platby k prodeji pomocí buď ID transakce Mollie, nebo čísla objednávky jako shodného bodu.
Typy transakcí v DATEV exportu
Zpráva o DATEV exportu obsahuje šest typů transakcí:
- Platby zákazníků prostřednictvím Mollie, zaúčtované jako 1300 > 69999.
- Výplaty, zaúčtované jako 1460 > 1300.
- Vrátí, zaúčtované jako zrušené platby zákazníků, zaúčtované jako 69999 > 1300.
- Vrátí.
- Poplatky Mollie, zaúčtované jako 6850 > 1300, protože jsou přímo odečteny z vaší výplaty.
- Kompensace faktur za zaokrouhovací chyby v předchozích měsících nebo reverzní faktury, zaúčtované jako 1300 > 6850.
Dobrý vědět
- Bude potřebovat i další zdroje dat pro dokončení vašeho účetnictví. Ve většině případů budete potřebovat importovaná data z vašeho systému obchodu nebo ERP obsahující všechna vaše prodeje a importovaná data z vaší banky obsahující transakce vašeho účtu.