A DATEV egy exportformátum, amelyet a pénzügyi adataid Mollie-ból való kinyerésére használnak, hogy segítsen a könyvelésedben. Ennek a formátumnak a használata megkönnyíti a tranzakciós adataid importálását a DATEV-kompatibilis könyvelési rendszeredbe.
Hogyan exportálhatod az adataidat a DATEV exportálásával
A könyvelésedet két módszerrel kezelheted. A DATEV export ugyanazokat az adatokat használja, mint a többi exportformátum, például a CSV, MT940 és CODA, de csak egy felfüggesztett számlával. Az adataid exportálásához a DATEV formátumban kövesd ezeket a lépéseket:
- A Mollie Irányítópultodon, menj a Adminisztráció > Jelentés.
- Válaszd az Exportálás lehetőséget.
- Válaszd a fájl típust, ami DATEV.
- Válaszd ki a napot vagy hónapot, amelyet exportálni szeretnél.
A DATEV export funkcionalitása és beállításai
A DATEV további információkat nyújt kifejezetten a DATEV-kompatibilis könyvelési szoftverekhez való integráláshoz. A DATEV exportban a következő alapbeállításokat használjuk:
- Az SKR04 könyvelési keretrendszert használják.
- Van egy általános adósság (az esetünkben a 69999-es számú), ahol az összes értékesítésed összegyűlik.
- Két elszámoló számla van:
- 1300 a követelések egyenlegéhez.
- 1460 a folyamatban lévő kifizetésekhez.
- A kifizetési költségek (azaz. Mollie-díjak) a 6850-es számlára kerülnek könyvelésre.
Ha a fenti könyvelési számok nem működnek a te számládhoz, akkor két módon át tudod térképezni őket a könyvelési keretrendszeredhez:
- A könyvelési szoftvered importálási folyamatának során.
- Manuálisan, szövegszerkesztőn vagy Excel-en keresztül kereséssel és cseréléssel.
További információkat a bevitel folyamatáról itt tudsz találni.
Ha nem használsz általános adósságot, a könyvelési szoftverednek képesnek kell lennie arra, hogy automatikusan térképezze a kifizetéseket az értékesítésekhez a Mollie tranzakciós ID-ján vagy a rendelési számon keresztül, mint egyezési pont.
Tranzakciótípusok a DATEV exportban
A DATEV export jelentés hat tranzakciótípust tartalmaz:
- Ügyfélkifizetések a Mollie-n keresztül, könyvelve 1300 > 69999.
- Kifizetések, könyvelve 1460 > 1300.
- Visszatérítések, könyvelve visszafordított ügyfélkifizetésekként, könyvelve 69999 > 1300.
- Visszatérítések.
- Mollie díjai, könyvelve 6850 > 1300, mivel közvetlenül levonják a kifizetésedből.
- Számlák jóváírása a korábbi hónapok kerekítési hibáiért, vagy visszafordított számlák, könyvelve 1300 > 6850.
Jó tudni
- Más adatforrásokra lesz szükséged a könyvelésed befejezéséhez. A legtöbb esetben szükséged lesz az üzleti rendszeredből vagy ERP-ből importált adatokra, amelyek tartalmazzák az összes értékesítést, és a bankodból importált adatokra, amelyek tartalmazzák a számlád tranzakcióit.