Hogyan adom be és dolgozom fel a Mollie tranzakcióimat könyvelő szoftver használatával?

Különböző főkönyvi számokat hozhat létre könyvelő szoftverében a nyomon követni kívánt információkhoz. 

1. Hozzon létre egy új főkönyvi számot a könyvelő szoftverében.
2. Számszám alatt a következőt írja be: NL30 ABNA 0524 590958.
3. Töltse ki a többi szükséges információt.
   
   

Lehet, hogy szeretne főkönyvi számlákat létrehozni az alábbiak nyilvántartására:

• Kifizetési késések: Ha nem garantált fizetési módokat, például hitelkártyákat és Klarna-t kínál, hasznos lehet, ha jelöli ezeket a főkönyvében.
• Bevétel és költségek: Áttekintést nyer a tranzakcióin terhelődő bevételekről és költségekről. 

1. Jelentkezzen be a Mollie Irányítópultjára.
2. Exportálja a kívánt egyenlegjelentést vagy kifizetést, amelyet szeretne hozzárendelni főkönyvi számához a kívánt fájlformátumban, például MT940-ben.
3. Importálja a fájlt a könyvelési rendszerébe.

A fájl létrehoz egy listát a tételekről, amelyeket Önnek kell értékelnie és könyvelnie a főkönyvi számához.

Fájlok importálása a Twinfieldbe

Sajnálatos módon a Mollie által generált MT940 fájlokat nem lehet közvetlenül importálni a Twinfieldbe. A Twinfield azonban olvasni tudja a fájlt, ha egy kis kézi módosítást végez a MT940 fájlon.

1. Jelentkezzen be a Mollie Irányítópultjára.
2. Exportálja a Mollie egyenlegjelentését az MT940 formátumban.
3. Nyissa meg az MT940 fájlt egy szövegfeldolgozó programmal (pl. Jegyzettömb)
4. Cserélje le az első sort az alábbi négy sorra: 

ABNANL2A
940M
ABNANL2A
:20:ABN AMRO BANK NV

5. Mentse újra a fájlt és importálja be a Twinfieldbe.

1. lépés. Tekintse át könyvelését.

El kell különítenie a Nyereségét és Veszteségét (pl. bevételek, költségek) az Eszközeitől (pl. bankszámlakivonat). A legtöbb könyvelési rendszer automatikusan elvégzi ezt Ön helyett. A költségeit kézzel kell könyvelnie, de az E-kereskedelmi platformja automatikusan hozzáadja a bevételt. Feltételezzük, hogy a bankszámlakivonata már feltöltésre került. 

A könyvelő rendszerek gyakran automatikusan létrehoznak egy felfüggesztési számlát, amikor betölti a bevételi jelentést. Ha a felfüggesztési számla nem jött létre a Mollie egyenlegjelentésének feltöltése után, megpróbálhatja megadni az alábbi bankszámla információkat: NL30 ABNA 0524590958.

2. lépés.  Töltse ki felfüggesztési számláját.
Exportálja a Mollie egyenlegjelentését és használja ezt a felfüggesztési számlájának kitöltéséhez. Az Ön egyenlegjelentése tartalmazni fogja a kifizetéseket, levonásokat, megállapodásokat és/vagy visszatartott díjakat. Ezt naponta vagy havonta letöltheti.

3. lépés. Reconcilálja tranzakcióit.
Most elkezdheti összehasonlítani az összes eladást a kifizetéseivel, a Mollie számlájával, valamint a banki megállapodást a Mollie megállapodással. Ellenőrizheti, hogy helyesen dolgozta-e fel tranzakcióit, ha összehasonlítja a végső összeget az aktuális Mollie egyenlegével.

2. lépés. Reconcilálja tranzakcióit.

A Mollie Megállapodás jelentésének letöltéséhez menjen az Adminisztráció > Megállapodások. A Mollie Megállapodás megmutatja Önnek az összes bevételét, levonását és költségét. Töltse le a megállapodást, amelyet tisztázni kíván.

3. lépés. Cserélje le.

A könyvelő rendszerében távolítsa el az eredeti Mollie megállapodást a bankszámlakivonatából, és cserélje ki arra a Mollie Megállapodás Jelentésre, amelyet éppen letöltött. A teljes összeg (pl. az összes kifizetése, levonása és költsége) egyezni fog a bankszámláján megállapított összeggel. 

4. lépés. Reconcilálja tranzakcióit.

Most elkezdheti egyeztetni az összes értékesítést a kifizetéseivel és a Mollie számlájával.