Hoe verwerk ik transacties in mijn boekhouding?

Je kunt je transacties verwerken met of zonder tussenrekening. Ons advies is om het mét een tussenrekening te doen. 

Wat is de functie van een tussenrekening? 

Een tussenrekening geeft je een goed overzicht van alle transacties waaruit je Mollie-saldo in je boekhoudsysteem is opgebouwd. Verwerk je je transacties zonder tussenrekening, dan kan het een stuk lastiger zijn te begrijpen waarom je saldo niet klopt. 

Transacties verwerken met tussenrekening 
Stap 1 - Bekijk je boekhouding.

Scheid je winst- & verliesposten (zoals inkomsten, kosten) van je activa (zoals je bankafschrift.) De meeste boekhoudsystemen doen dit automatisch. Je moet je kosten handmatig boeken, maar je inkomsten worden automatisch toegevoegd door je e-commerce platform. We gaan ervan uit dat je je bankafschrift al hebt geüpload. 

 

Boekhoudsystemen maken er vaak automatisch een aan zodra je een balansrapportage uploadt. Is er na het uploaden van je Mollie-balansrapportage geen tussenrekening aangemaakt, probeer dan of je de volgende bankrekening kunt invullen: NL30 ABNA 0524590958.

 

Winst & Verlies

Activa

Inkomsten

  1. Verkoop #123
  2. Verkoop #234


Kosten

  1. Mollie factuur #123

Bankafschrift


EUR 12345

Stichting Mollie Payments

0023456.2201.01

 

Stap 2 - Vul je tussenrekening in.
Exporteer je Mollie-balansrapportage en gebruik die om je tussenrekening te vullen. Op je balansrapportage staan betalingen, inhoudingen, uitbetalingen en/of ingehouden kosten. Deze kun je dagelijks of maandelijks downloaden.

Winst & Verlies

Tussenrekening

Activa

  1. Verkoop #123
  2. Verkoop #234

  1. Mollie factuur #123

Balansrapportage

Juli 2022


Betaling #123

Betaling #234


Uitbetalingen 0023456.2201.01


Ingehouden kosten #123

Bankafschrift


EUR 12345

Stichting Mollie Payments

0023456.2201.01

 

Stap 3 - Reconcilieer je transacties.
Je kunt nu aan de slag met het reconciliëren van alle verkopen met je betalingen, je Mollie-factuur, en je bankafrekening met je Mollie-uitbetaling. Door het eindbedrag te vergelijken met je actuele Mollie-saldo, kun je controleren of je je transacties op de juiste manier hebt verwerkt.

Transacties verwerken zonder tussenrekening
Stap 1 - Bekijk je boekhouding.

Scheid je winst- & verliesposten (zoals inkomsten, kosten) van je activa (zoals je bankafschrift.) De meeste boekhoudsystemen doen dit automatisch. Je moet je kosten handmatig boeken, maar je inkomsten worden automatisch toegevoegd door je e-commerce platform. We gaan ervan uit dat je je bankafschrift al hebt geüpload. 

Winst & Verlies

Activa

Inkomsten

  1. Verkoop #456
  2. Verkoop #567

Kosten

  1. Mollie-factuur #456

Bankafschrift


EUR 12345

Stichting Mollie Payments

0023456.2201.01


Stap 2 - Download de rapportage van je Mollie-tussenrekening.

Om de rapportage van je Mollie-tussenrekening te downloaden ga je naar Administratie > Tussenrekeningen. Op je Mollie-tussenrekening staan al je ontvangsten, inhoudingen en kosten. Download de tussenrekening die je wilt verduidelijken.

 

Stap 3 - Vervang.

Verwijder in je boekhoudprogramma de oorspronkelijke Mollie-tussenrekening van je bankafschrift en vervang die door de rapportage van je Mollie-tussenrekening die je zojuist hebt gedownload. Het totaalbedrag (dus al je betalingen, inhoudingen en kosten) is gelijk aan het bedrag dat op je bankrekening is bijgeschreven. 

 

Winst & Verlies

Activa

Inkomsten

  1. Verkoop #456
  2. Verkoop #567

Kosten

  1. Mollie-factuur #456

Bankafschrift 

EUR 12345

Stichting Mollie Payments

0023456.2201.01

Rapportage tussenrekening

0023456.2201.01


Betaling #456

Betaling #567


Ingehouden kosten #456

 

Stap 4 - Reconcilieer je transacties.

Nu kun je alle verkopen naast je betalingen en je Mollie-factuur leggen. 

 

Lees meer

 

 

 

Niet gevonden wat je zocht?

Neem contact op met onze support afdeling.

Was dit artikel nuttig?