Hoe verwerk ik transacties in mijn boekhouding met een tussenrekening?

Als je een tussenrekening gebruikt in jouw boekhouding, zie je in één oogopslag wat je nog van Mollie krijgt of nog aan Mollie moet betalen. Kortom: een overzicht met jouw Mollie tegoed. Dit is handig als je veel transacties in je Mollie account hebt staan of als je geen tijd hebt om het zelf uit te rekenen. 

Wil je een tussenrekening gebruiken in jouw boekhouding? In de meeste gevallen maakt het boekhoudprogramma deze rekening automatisch aan zodra je voor het eerst een bankbestand van Mollie importeert. Is er geen tussenrekening aangemaakt? Voer dan zelf het volgende rekeningnummer van Mollie in: NL30 ABNA 0524590958. Dit rekeningnummer gebruiken we ook in alle bankbestanden van Mollie.  

 

Zet je inkomsten automatisch in je boekhouding

Met exportbestanden van Mollie zet je jouw inkomsten automatisch in je boekhouding. Je kunt deze bestanden bij Mollie downloaden als dag- of maandexport. Hierin staan dan alle betalingen die op die dag of in die maand verwerkt zijn. Je downloadt exportbestanden als volgt:

  1. Ga in je Mollie Dashboard naar Administratie > Verslag.
  2. Klik op Exporteren.
  3. Kies een bestandstype, zoals MT940 of CODA.
  4. Kies de dag of maand die je wilt importeren. Haal deze tijdsperiodes niet door elkaar.

 

Voorbeeld

Met een voorbeeld laten we zien hoe je een transactie via Mollie in de boekhouding verwerkt met een tussenrekening. We gebruiken hiervoor de volgende grootboeknummers: 

  • 1000 Betaalrekening
  • 1010 Tussenrekening Mollie
  • 1300 Debiteuren
  • 2000 Kruisposten
  • 4130 Kosten betalingsverkeer
  • 8000 Opbrengsten verkoop

Op 26 maart verkoop je een set bloempotten aan een klant en je stuurt hem een digitale factuur. De klant is nu de debiteur. Je boekt het geld daarom van de rekening voor de opbrengsten van de verkoop naar de rekening voor debiteuren. Nu weet je dat je nog geld krijgt van iemand. Deze boeking doe je handmatig.

Datum

Rekening

Debit

Credit

Omschrijving

26-03-2020

8000

 

€ 100,00

Verkooporder #1337

26-03-2020

1300

€ 100,00

 

Verkooporder #1337

Op 27 maart betaalt jouw klant de factuur van € 100,- met iDEAL via Mollie. Het geld komt nu in jouw Mollie balans te staan. Dit betalen we later aan je uit. Je vult de tussenrekening met je balansexport. Hierin staat een overzicht van je verkopen, kosten en uitbetalingen. 

Datum

Rekening

Debit

Credit

Omschrijving

27-03-2020

1300

 

€ 100,00

Betaling order #1337

27-03-2020

1010

€ 100,00

 

Betaling order #1337

Enkele dagen later betaalt Mollie het bedrag, minus de transactiekosten, aan je uit. Je krijgt hier van Mollie een e-mail over en je ziet het op het afschrift van je bank. Dit bedrag wordt een dag later op jouw rekening gestort. Je ziet deze uitbetaling al in je balansexport. Nu hoef je de betaling alleen nog maar af te vinken. 

Datum

Rekening

Debit

Credit

Omschrijving

29-03-2020

1010

 

€ 99,55

Uitbetaling 180201.1503.01

29-03-2020

2000

€ 99,55

 

Uitbetaling 180201.1503.01

Als de uitbetaling van Mollie bij jou is bijgeschreven, importeer je jouw bankafschrift. Nu kan je de kruispost (tussen Mollie en jouw bankrekening) afletteren.

Datum

Rekening

Debit

Credit

Omschrijving

30-03-2020

2000

 

€ 99,55

Uitbetaling 180201.1503.01

30-03-2020

1000

€ 99,55

 

Uitbetaling 180201.1503.01

Op de eerste werkdag van de volgende maand stuurt Mollie een factuur van de transactiekosten. Dit bedrag is achtergebleven op de Mollie tussenrekening in jouw boekhouding. Je boekt dit bedrag daarom van de tussenrekening naar de rekening voor kosten voor betalingsverkeer: 

Datum

Rekening

Debit

Credit

Omschrijving

01-04-2020

1010

 

€ 0,45

Factuurnummer 2015.105599

01-04-2020

4130

€ 0,45

 

Factuurnummer 2015.105599

Het saldo op de tussenrekening is nu € 0,-.