In sommige gevallen is het mogelijk dat de bedragen die je op je factuur of het rapport bij de factuur ziet, niet overeenkomen met de de bedragen die in de MT940-bestanden staan.

De reden hiervoor is dat de rapportage en de factuur alleen gaan over uitbetaalde betalingen. De MT940-bestanden van de maand- en dagrapportage gaan over alle betalingen die in die maand of op die dag verwerkt zijn. Hierbij wordt geen rekening gehouden met of een transactie uitbetaald is of niet.
Een goed voorbeeld hiervan is creditcard. Deze transacties worden met één week vertraging uitbetaald. Daarom worden de creditcardbetalingen in de laatste week van de maand soms niet of niet allemaal gefactureerd op de factuur van die maand. Deze betalingen verschijnen wél in het MT940-bestand van de dag- of maandrapportage.

Wil je MT940-bestanden die precies aansluiten bij je uitbetalingen, kies dan voor één MT940-bestand per uitbetaling.

De MT940-bestanden met dag- en maandrapportages zijn bedoeld om een sluitrekening met Mollie in de boekhouding aan te kunnen houden.