Mollie fornisce file MT940 per inserire facilmente i vostri guadagni nel sistema di contabilità. A questo scopo, potete usare i seguenti esempi.

Per automatizzare il processo, potete utilizzare i file MT940 una volta al giorno o una volta al mese. Li trovate nella dashboard, sotto la dicitura Amministrazione Esporta in MT940.

Conto provvisorio aggiuntivo

Il primo passo è assicurarsi di avere un conto provvisorio aggiuntivo nel vostro sistema di contabilità. Questo è il conto provvisorio che usate per elaborare tutto ciò che ricevete tramite Mollie. Nell'amministrazione, questo conto provvisorio segna sempre il saldo che Mollie vi deve. Utilizzando un conto provvisorio, è possibile inserire accuratamente le date di tutti i pagamenti nel sistema di contabilità.

In questi esempi, il numero generale di contabilità del conto provvisorio di Mollie è 1010.

Numero di contabilità generale utilizzato

In questi esempi, si suppone l'uso di un numero generale (standard) di contabilità:

  • 1000 conto di pagamento
  • 1010 conto provvisorio di Mollie
  • 1300 debitori
  • 2000 trasferimenti di denaro in transito
  • 4130 commissioni di trasferimento del denaro
  • 8000 ricavi delle vendite

Esempi di articoli

Il 26 marzo, avete venduto un set di vasi di fiori a un cliente. Inviate una fattura elettronica al cliente. Il cliente è ora un vostro debitore e voi caricate i proventi della vendita sul conto appropriato:

Data Account Debito Credito Descrizione
26/03/2015 1300 € 100,00   Ordine di vendita #1337
26/03/2015 8000   € 100,00 Ordine di vendita #1337

Il 27 marzo, il debitore paga una fattura del valore di € 100,00 con iDeal tramite Mollie. Accreditate l'importo sul conto provvisorio di Mollie (1010) e lo addebitate sul conto provvisorio del debitore (1300).

Data Account Debito Credito Descrizione
27/03/2015 1010 € 100,00   Pagamento dell'ordine #1337
27/03/2015 1300   € 100,00 Pagamento dell'ordine #1337

Qualche giorno dopo, Mollie vi trasferisce l'importo meno i costi di transazione. Riceverete un'e-mail di Mollie che vi comunicherà l'accredito. Quando importate gli estratti del vostro attuale account (dallo spazio di home banking della vostra banca), vedrete il pagamento di Mollie. Dato che questo importo è accreditato un giorno dopo che Mollie ha fatto il bonifico, utilizzate il numero di contabilità 2000 trasferimenti di denaro in transito nel vostro sistema di contabilità.

Data Account Debito Credito Descrizione
29/03/2015 1010   € 99,55 Pagamento 180201.1503.01
29/03/2015 2000 € 99,55   Pagamento 180201.1503.01

Quando inserite l'estratto conto del conto corrente, vedrete il pagamento di Mollie. Ora potete registrare a debito i trasferimento di denaro in transito e accreditarli sul vostro conto bancario. Il saldo del conto bancario riporterà un aumento di € 99,55.

Data Account Debito Credito Descrizione
30/03/2015 1000 € 99,55   Pagamento 180201.1503.01
30/03/2015 2000   € 99,55 Pagamento 180201.1503.01

Il primo giorno lavorativo del mese successivo, Mollie vi invierà una fattura. Voi accreditate i costi di questa fattura al numero di contabilità generale che usate per i costi di pagamento e li registrate a debito dal conto provvisorio.

Data Account Debito Credito Descrizione
01/04/2015 4130 € 0,45   Fattura no. 2015.105599
01/04/2015 1010   € 0,45 Fattura no. 2015.105599

In questo momento, il saldo del conto provvisorio di Mollie è di € 0,00. È stato tutto pagato e tutti i costi sono stati fatturati.