Il metodo consigliato per inserire le transazioni di Mollie è utilizzare un conto provvisorio. Tuttavia, a volte il volume è molto limitato o l'uso di un conto provvisorio non è consigliabile per qualche altro motivo. Per inserire transazioni e costi di Mollie nel proprio sistema di contabilità senza un conto provvisorio, seguite le indicazioni seguenti:

Questo metodo sostituisce i pagamenti raggruppati di Mollie sul vostro conto corrente con transazioni dettagliate e costi dedotti. Lo svantaggio di questo metodo è che la voce dell'estratto conto relativa al conto di pagamento del sistema di contabilità non riflette la situazione effettiva.

Questo procedimento è simile all'elaborazione e alla catalogazione di un debitore o di un raggruppamento di debito diretto.

Uso di numeri generali di contabilità

In questi esempi, si suppone l'uso di un numero generale (standard) di contabilità:

  • 1000 conto di pagamento
  • 1300 debitori
  • 1400 creditori
  • 4130 commissioni di trasferimento del denaro
  • 8000 ricavi delle vendite

Utilizzare i file MT940 per pagamento

Registrare le voci senza un account provvisorio è possibile solo con file MT940 per pagamento. I file quotidiani o mensili non possono essere utilizzati a questo scopo. I file per pagamento si trovano nell'amministrazione, tramite Pagamenti. Cliccare sul riferimento del pagamento e riceverete una panoramica di tutte le transazioni del pagamento. In fondo alla panoramica, troverete un link per scaricare l'export MT940.

Inserire gli estratti del conto di pagamento

Per prima cosa, inserire tutti gli estratti dal conto di pagamento nel vostro sistema di contabilità, tranne il pagamento di Mollie. Questa voce è sostituita da transazioni separate nel file MT940.

Caricare il file MT940 sul conto di pagamento

Importare il file MT940 sul conto di pagamento, come fareste con gli estratti conto.

Esempi di voci

Il 26 marzo, avete venduto un set di vasi di fiori a un cliente. Inviate una fattura elettronica al cliente. Il cliente è ora un vostro debitore e voi caricate i proventi della vendita sul conto appropriato:

Data Account Debito Credito Descrizione
26/03/2015 1300 € 100,00   Ordine di vendita #1337
26/03/2015 8000   € 100,00 Ordine di vendita #1337

Il 27 marzo, il debitore paga una fattura del valore di € 100,00 con iDeal tramite Mollie. Qualche giorno dopo, Mollie vi accredita l'importo, meno le commissioni di transazione. Il pagamento viene accreditato sul vostro conto in banca il giorno stesso.

Ora importate l'estratto conto per quel giorno, ma rimuovete il pagamento da Mollie. Importate invece il file MT940 per il pagamento di Mollie. Le transazioni vengono rimosse dai Debitori e i costi delle transazioni vengono aggiunti ai Creditori (la fattura dei costi viene dopo).

Data Account Debito Credito Descrizione
29/03/2015 1000 € 100,00   Ordine #1337
29/03/2015 1300   € 100,00 Ordine #1337
29/03/2015 1400 € 0,45   Costi di transazione iDEAL
29/03/2015 1000   € 0,45 Costi di transazione iDEAL

Ancora una volta, l'importo del vostro conto di pagamento nella contabilità è uguale all'importo del vostro conto corrente.

Nel primo giorno lavorativo del mese successivo, Mollie invia una fattura. È già stata pagata e viene inserita come sempre:

Data Account Debito Credito Descrizione
01/04/2015 4130 € 0,45   Fattura no. 2015.105599
01/04/2015 1400   € 0,45 Fattura no. 2015.105599