Creare numeri generali di contabilità

  1. Create un numero generale di contabilità sul vostro bilancio. Questo numero generale vi consentirà di individuare gli importi che Mollie deve ancora corrispondervi. Questo conto temporaneo rappresenta il saldo residuo che avete su Mollie.
    La maggior parte dei pacchetti di contabilità vi permettono di farlo aggiungendo un conto corrente supplementare. Quando vi viene chiesto di inserire un numero di conto, scegliete NL30 ABNA 0524 5909 58. Questo numero si trova anche nei file MT940. In questo modo, il software di contabilità sa per quale conto sono i file.
  2. Vi servirà anche un numero generale di contabilità per i costi che vi addebita Mollie. Questo numero generale deve cominciare per 4.
  3. Tra i vostri metodi di pagamento Mollie ci sono anche le carte di credito? In alcuni casi, ciò significa che viene creata una prenotazione (che sarà pagata in seguito). Occorrerà un numero generale di contabilità per queste prenotazioni.

Con quale frequenza bisogna importare i file?

Siete voi a dover scegliere la frequenza con cui importare i file MT940. Mollie vi fornisce tre opzioni che non possono usate in modo intercambiabile.

  1. Rendiconti quotidiani
    Ogni giorno, scaricate e importate un file MT940 che contiene tutte le transazioni, pagamenti e fatture di Mollie del giorno lavorativo precedente.
  2. File MT940 dei pagamenti
    Ogni file MT940 comprende tutte le transazioni, eventuali prenotazioni e spese detratte in un solo pagamento. La frequenza con cui importare questi file nel vostro sistema di contabilità dipende dalla frequenza con cui ricevete pagamenti da Mollie.
  3. Rendiconti mensili
    Ogni file MT940 comprende tutte le transazioni del mese. Il vantaggio è che dovete importare un solo rendiconto al mese invece che tanti rendiconti diversi.

Tutti i file MT940 contengono transazioni, eventuali prenotazioni per carte di credito, spese e fatture per quel periodo.

Pronti da importare!

Ora siete pronti per importare i file MT940. Ciò comporterà un numero di voci che è necessario verificare e riportare in corrispondenza dei numeri generali di contabilità. Questa operazione è uguale a importare rendiconti dal proprio conto attuale.

 

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