Comment fonctionnent les nouvelles exportations ?

A partir du 1er janvier 2020, le tableau de bord Mollie va passer à une version supérieure, vers laquelle nous ferons migrer nos clients petit à petit. Avant de faire migrer votre compte vers le nouveau tableau de bord, nous vous en informerons à l’avance par e-mail. Les informations ci-dessous ne vous concernent que si votre tableau de bord a déjà été mis à jour.

Dans cet article, vous trouverez la liste des changements apportés aux exportations. Veuillez les lire attentivement afin de savoir comment sont structurées ces exportations et de pouvoir ajuster les paramètres par défaut de votre comptabilité si nécessaire. Ces changements ne sont visibles que si vous êtes déjà passé au nouveau tableau de bord Mollie et que nous vous en avons informé à l'avance.

Exportations par période

Si vous effectuez votre comptabilité avec un compte d’attente, vous pouvez utiliser des exportations par période (par jour ou par mois). Auparavant, ces exportations étaient disponibles dans votre tableau de bord sous Administration > Rapport. Vous les trouverez désormais sous Administration > Rapport. Pour télécharger une exportation, cliquez en haut sur Exporter puis sélectionnez le type de fichier - MT940 ou CODA. Ensuite, sélectionnez la période que vous voulez télécharger - il peut s’agir du mois entier ou d’un seul jour.

Solde d'ouverture

Dans les anciennes exportations, le solde d'ouverture était par défaut de 0 € en raison d'un réglage de notre système. Avec cette mise à jour, vous verrez apparaître le solde d'ouverture de la période choisie, ce qui permet de relier les différentes exportations entre elles. La quatrième ligne de l'exportation passera de / à :

Vieux (MT940)

Nouveau (MT940)

:60F:C200101EUR0,00

:60F:C200101EUR83,55

Réglements 

Le détail d’un règlement ne fera plus apparaître le mot UITBETALINGEN (“Règlements” en néerlandais), mais uniquement le numéro de référence de ce règlement. Si celui-ci dispose d’une référence personnalisée, elle sera également visible. 

Vieux (MT940)

:61:1803160316D15,60NMSC
:86:/TRTP/SEPA OVERBOEKING/IBAN/NL91ABNA0417164300/BIC/ABNANL2A/NAME/
EXAMPLE BV/REMI/REF 1234567.0000.00 UITBETALINGEN/EREF/1234567.0000.00

Nouveau (MT940)

:61:1803160316D15,60NMSC
:86:/TRTP/SEPA OVERBOEKING/IBAN/NL91ABNA0417164300/NAME/EXAMPLE BV/
EREF/12345678.0000.00 TEST

Exportations par règlement

Si vous effectuez votre comptabilité sans compte d’attente, vous pouvez utiliser les exportations par règlement. Ces exportations se trouvent dans votre tableau de bord sous Administration >Règlements. Vous pouvez télécharger une exportation en cliquant sur le numéro de référence et en sélectionnant le format de fichier souhaité : CSV, PDF, MT940 ou CODA.

Avant, une ligne était créée par mode de paiement, ligne qui pouvait également être divisée en deux lignes en raison des coûts fixes et variables. Vous ne voyez désormais plus qu'une ligne par mois pour tous les modes de paiement combinés, pour plus de clarté et de cohérence. Vous trouverez le détail de tous les coûts sur votre facture. Plusieurs lignes n'apparaîtront dans le fichier que si des paiements de mois  différents ou des corrections sont inclus dans le règlement.

 

Vieux

Nouveau

MT940

:61:1911111111D39,10NMSC
:86:/TRTP/SEPA OVERBOEKING/IBAN/NL91ABNA0417164300/BIC/ABNANL2A/NAME/
Mollie B.V./REMI/Fees Creditcard (9 payments)/EREF/NOTPROVIDED
:61:1911011101D4,00NMSC
:86:/TRTP/SEPA OVERBOEKING/IBAN/NL91ABNA0417164300/BIC/ABNANL2A/NAME/
Mollie B.V./REMI/Fees Vaste kosten voor creditcard-betalingen (16 payments)/EREF/NOTPROVIDED

:61:1911111111D43,10NMSC
:86:/TRTP/SEPA OVERBOEKING/REMI/Withheld transaction fees/EREF/NOTPROVIDED

CSV

2019-04-01 00:00:00,ideal,EUR,-0.92,,,"Kosten iDEAL (4 payments)","Mollie B.V.",NL91ABNA0417164300,ABNANL2A,EUR,-0.92,2193251.1904.05,
2019-04-01 00:00:00,,EUR,-0.19,,,"BTW over kosten april 2019","Mollie B.V.",NL91ABNA0417164300,ABNANL2A,EUR,-0.19,2193251.1904.05,

2020-09-28 06:07:59,,EUR,-11.96,,,"Ingehouden transactiekosten MOLR2020.0000172165",,,,EUR,-11.96,,