Mollie fournit des fichiers MT940 pour entrer facilement vos gains dans votre système comptable. Pour ce faire, vous pouvez utiliser les exemples suivants.

Pour automatiser le processus, vous pouvez utiliser les fichiers MT940 une fois par jour ou une fois par mois. Vous pouvez les trouver dans le tableau de bord sous Administration Exporter vers MT940.

Compte d'attente supplémentaire

La première étape consiste à vous assurer d'avoir un compte d'attente supplémentaire dans votre système comptable. C'est le compte d'attente que vous utilisez pour traiter tout ce que vous recevez via Mollie. Dans votre administration, ce compte d'attente contient toujours le solde que vous devez à Mollie. Grâce à l'utilisation d'un compte d'attente, il est possible de saisir avec précision les dates de tous les paiements dans votre système comptable.

Dans ces exemples, le numéro de grand livre général du compte d'attente Mollie est 1010.

Numéros du grand livre général utilisés

Dans ces exemples, l'utilisation d'un certain nombre de numéros de grand livre (standard) dans votre comptabilité est supposée :

  • 1000 Compte de paiement
  • 1010 Compte d'attente Mollie
  • 1300 Débiteurs
  • 2000 Virements bancaires en espèces en transit
  • 4130 Frais de virement bancaire d'argent
  • 8000 Revenus des ventes

Exemple d'éléments

Vous vendez un ensemble de pots de fleurs à un consommateur le 26 mars. Vous envoyez ensuite au consommateur une facture numérique. Votre client est maintenant un débiteur et vous créditez le produit de la vente au compte approprié :

Date Compte Débit Crédit Description
26-03-15 1300 € 100.00   Commande client #1337
26-03-15 8000   € 100.00 Commande client #1337

Le 27 mars, votre débiteur paie une facture d'un montant de 100,00 € avec iDeal via Mollie. Vous créditez le montant au compte d'attente Mollie (1010) et le débitez du compte d'attente du débiteur (1300).

Date Compte Débit Crédit Description
27-03-15 1010 € 100.00   Paiement pour la commande #1337
27-03-15 1300   € 100.00 Paiement pour la commande #1337

Quelques jours plus tard, Mollie vous verse le montant, moins les frais de transaction. Vous recevez un courriel de Mollie vous informant du paiement. Lorsque vous importez les relevés de votre compte courant (à partir de l'environnement en ligne de votre banque), vous verrez le paiement de Mollie. Comme le montant ne vous est crédité qu'un jour après l'exécution du virement bancaire par Mollie, vous utilisez le numéro de registre 2000 virements bancaire en transit pour l'entrer dans votre système comptable.

Date Compte Débit Crédit Description
29-03-15 1010   99.55 € Paiement 180201.1503.01
29-03-15 2000 99.55 €   Paiement 180201.1503.01

Lorsque vous entrez le relevé de votre compte bancaire, vous voyez le paiement de Mollie. Vous pouvez maintenant le débiter des virements bancaires en transit et le créditer sur votre compte bancaire. Le solde de votre compte bancaire a augmenté de 99,55 €.

Date Compte Débit Crédit Description
30-03-15 1000 99.55 €   Paiement 180201.1503.01
30-03-15 2000   99.55 € Paiement 180201.1503.01

Le premier jour ouvrable du mois suivant, Mollie vous envoie une facture. Vous créditez les coûts de cette facture au numéro de grand livre général que vous utilisez pour les coûts de paiement et vous la débitez du compte d'attente.

Date Compte Débit Crédit Description
01-04-15 4130 0.45 €   Numéro de facture 2015.10559999
01-04-15 1010   0.45 € Numéro de facture 2015.10559999

A ce moment, le solde du compte d'attente Mollie est de 0,00 €. Tout a été payé et tous les frais ont été facturés.