Dans certains cas, il est possible que les montants indiqués sur la facture ou dans le rapport accompagnant la facture ne correspondent pas aux montants des fichiers MT940.

La raison en est que le rapport et la facture ne couvrent que les paiements payés. Les fichiers MT940 dans les rapports mensuels et quotidiens couvrent tous les paiements traités au cours de ce mois ou de ce jour. Le fait qu'une transaction ait été payée ou non n'est pas pris en considération.
Un bon exemple est la carte de crédit. Ces transactions sont payées avec un délai d'une semaine, c'est pourquoi les paiements par carte de crédit effectués pendant la dernière semaine du mois ne sont parfois pas, ou pas entièrement inclus dans la facture du mois. Cependant, ces paiements sont énumérés dans le fichier MT940 du rapport quotidien ou mensuel.

Si vous voulez des fichiers MT940 qui correspondent exactement à vos paiements, veuillez sélectionner un fichier MT940 par paiement.

Les fichiers MT940 incluant les rapports quotidiens et mensuels sont destinés à vous permettre de maintenir un compte d'attente avec Mollie dans votre système comptable.