Mollie proporciona archivos MT940 para ingresar fácilmente sus ganancias en su sistema contable. Para este propósito, puede usar los siguientes ejemplos.

Para automatizar el proceso, puede usar los archivos MT940 una vez al día o una vez al mes. Puede encontrarlos en el Panel de Control bajo Administración Exportar a MT940.

Cuenta transitoria adicional

El primer paso es asegurarse de tener una cuenta transitoria adicional en su sistema contable. Esta es la cuenta transitoria que utiliza para procesar todo lo que recibe a través de Mollie. En su administración, esta cuenta transitoria siempre tiene el saldo que le debe Mollie. Gracias al uso de una cuenta transitoria, es posible ingresar con precisión las fechas de todos los pagos en su sistema contable.

En estos ejemplos, el número de la cuenta transitoria de Mollie es 1010.

Números generales del libro de contabilidad utilizados

En estos ejemplos, se asume el uso de un número general (estándar) de números registrados en su libro de contabilidad:

  • 1000 Cuenta de pago
  • 1010 Cuenta transitoria de Mollie
  • 1300 Deudores
  • 2000 Transferencias en efectivo en tránsito
  • 4130 Costes de transferencia de dinero
  • 8000 Ingresos por ventas

Ejemplo de artículos

Vende un conjunto de macetas a un consumidor el 26 de marzo. A continuación, envía al consumidor una factura digital. Su cliente ahora es un deudor y usted acredita el producto de la venta a la cuenta correspondiente:

Fecha Cuenta Débito Crédito Descripción
26-03-15 1300 100,00 €   Pedido de venta #1337
26-03-15 8000   100,00 € Pedido de venta #1337

El 27 de marzo, el deudor paga una factura de 100,00 € con iDeal a través de Mollie. Usted acredita la cantidad a la cuenta transitoria de Mollie (1010) y lo debita de la cuenta transitoria del deudor (1300).

Fecha Cuenta Débito Crédito Descripción
27-03-15 1010 100,00 €   Pago por el pedido #1337
27-03-15 1300   100,00 € Pago por el pedido #1337

Unos días más tarde, Mollie le abona la cantidad, menos los costes de transacción. Mollie le enviará un correo electrónico notificándole el abono. Cuando importe los estados de cuenta de su cuenta actual (desde la plataforma online de su banco), verá el abono de Mollie. Debido a que la cantidad solo le es acreditada un día después de que Mollie haya ejecutado la transferencia, use el número de registro 2000 de transferencias en efectivo en tránsito, para hacer el ingreso a su sistema contable.

Fecha Cuenta Débito Crédito Descripción
29-03-15 1010   99,55 € Abono 180201.1503.01
29-03-15 2000 99,55 €   Abono 180201.1503.01

Cuando ingrese el estado de su cuenta bancaria, verá el abono de Mollie. Ahora puede debitarlo de las Transferencias en efectivo en tránsito y acreditarlo en su cuenta bancaria. El saldo de su cuenta bancaria ahora se ha incrementado en 99,55€.

Fecha Cuenta Débito Crédito Descripción
03-30-15 1000 99,55 €   Abono 180201.1503.01
03-30-15 2000   99,55 € Abono 180201.1503.01

El primer día hábil del mes siguiente, Mollie le envía una factura. Usted acredita los costes de esta factura al número de cuenta de la contabilidad que utiliza para los costes de pago y los debita de la cuenta transitoria.

Fecha Cuenta Débito Crédito Descripción
04-01-15 4130 0,45€   Número de factura 2015.105599
04-01-15 1010   0,45€ Número de factura 2015.105599

En este momento, el saldo de la cuenta transitoria de Mollie es de 0,00€. Todo ha sido pagado y todos los costes han sido facturados.

 

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