Wie verarbeite ich Transaktionen in meinem Buchhaltungssystem?

Sie können Ihre Transaktionen mit oder ohne Zwischenkonto abwickeln. Wir empfehlen die Nutzung eines Zwischenkontos.

 

Welche Aufgabe hat ein Zwischenkonto?

Ein Zwischenkonto bietet Ihnen eine gute Übersicht über alle Transaktionen, aus denen sich Ihr Mollie-Saldo in Ihrem Buchhaltungssystem zusammensetzt. Verarbeiten Sie Ihre Transaktionen ohne Zwischenkonto, kann es schwieriger sein zu ermitteln, weshalb Ihr Saldo nicht stimmt.

Abwickeln von Transaktionen mit einem Zwischenkonto
Schritt 1: Überprüfen Ihrer Buchhaltung.

Trennen Sie Ihre Gewinne & Verluste (wie Einnahmen, Kosten) von Ihren Vermögenswerten (wie Ihr Kontoauszug). Die meisten Buchhaltungssysteme erledigen dies automatisch. Während Sie Ihre Kosten manuell verbuchen müssen, werden die Einnahmen von Ihrer E-Commerce-Plattform automatisch hinzugefügt, davon ausgehend, dass Ihr Kontoauszug bereits hochgeladen wurde.

 

Wird ein Bilanzbericht hochgeladen, erstellen Buchhaltungssysteme eine Zwischenrechnung oft automatisch. Wurde nach dem Hochladen Ihrer Mollie-Bilanzberichts kein Zwischenkonto erstellt, versuchen Sie, die folgende Kontonummer von Mollie einzugeben: NL30 ABNA 0524 5909 58.

 

Gewinn & Verlust

Aktiva

Einnahmen

  1. Verkauf #123
  2. Verkauf #234

Kosten

  1. Mollie-Rechnung #123

Kontoauszug

 

12345 EUR

Stichting Mollie Payments

0023456.2201.01

 

Schritt 2: Eingabe Ihres Zwischenkontos.

Exportieren Sie Ihren Mollie-Bilanzbericht und füllen Sie damit Ihr Zwischenkonto. Ihr Bilanzbericht enthält Zahlungen, Einbehaltungen, Auszahlungen und/oder einbehaltene Gebühren und steht täglich bzw. monatlich zum Download bereit.

Gewinn & Verlust

Zwischenkonto

Aktiva

  1. Verkauf #123
  2. Verkauf #234

 

  1. Mollie-Rechnung #123

Bilanzbericht

Juli 2022

 

Zahlung #123

Zahlung #234

 

Auszahlung 0023456.2201.01

 

Einbehaltene Gebühren #123

Kontoauszug

 

12345 EUR

Stichting Mollie Payments

0023456.2201.01

 

Schritt 3: Abgleich Ihrer Transaktionen.

Sie können nun alle Verkäufe mit Ihren Zahlungen, Ihrer Mollie-Rechnung und Ihrer Bankabrechnung mit der Mollie-Auszahlung abgleichen. Durch Abgleichen der Endsumme mit Ihrem aktuellen Mollie-Saldo können Sie prüfen, ob Sie Ihre Transaktionen korrekt verarbeitet haben.

Abwickeln von Transaktionen ohne ein Zwischenkonto
Schritt 1: Überprüfen Ihrer Buchhaltung.

Trennen Sie Ihre Gewinne & Verluste (wie Einnahmen, Kosten) von Ihren Vermögenswerten (wie Ihr Kontoauszug). Die meisten Buchhaltungssysteme erledigen dies automatisch. Während Sie Ihre Kosten manuell verbuchen müssen, werden die Einnahmen von Ihrer E-Commerce-Plattform automatisch hinzugefügt, davon ausgehend, dass Ihr Kontoauszug bereits hochgeladen wurde.

Gewinn & Verlust

Aktiva

Einnahmen

  1. Verkauf #456
  2. Verkauf #567

Kosten

  1. Mollie-Rechnung #456

Kontoauszug

 

12345 EUR

Stichting Mollie Payments

0023456.2201.01

 

Schritt 2: Ihren Mollie-Auszahlungsbericht downloaden.

Um Ihren Mollie-Auszahlungsbericht zu downloaden, öffnen Sie Verwaltung > Auszahlungen. Auf Ihrer Mollie-Abrechnung sehen Sie alle Ihre Einnahmen, Einbehaltungen und Kosten. Downloaden Sie die Abrechnung, die Sie klären möchten.

Schritt 3: Ersetzen

Löschen Sie in Ihrem Buchhaltungssystem die ursprüngliche Mollie-Auszahlung von Ihrem Kontoauszug und ersetzen Sie sie durch den Mollie-Auszahlungsbericht, den Sie soeben heruntergeladen haben. Die Gesamtsumme (d. h. alle Ihre Zahlungen, Einbehaltungen und Kosten) entspricht dem Betrag auf Ihrem Bankkonto.

 

Gewinn & Verlust

Aktiva

Einnahmen

  1. Verkauf #456
  2. Verkauf #567

Kosten

  1. Mollie-Rechnung #456

Kontoauszug

12345 EUR

Stichting Mollie Payments

23456.2201.01

Auszahlungsbericht

0023456.2201.01

 

Zahlung #456

Zahlung #567

 

Einbehaltene Gebühren #456

 

Schritt 3: Abgleich Ihrer Transaktionen.

Jetzt können Sie alle Verkäufe mit Ihren Zahlungen und Ihrer Mollie-Rechnung abgleichen. 

 

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