Mollie stellt MT940-Dateien zur Verfügung, um Ihre Einnahmen einfach in Ihr Buchhaltungssystem einzugeben. Dazu können Sie die folgenden Beispiele verwenden.

Um den Prozess zu automatisieren, können Sie die MT940-Dateien einmal pro Tag oder einmal pro Monat verwenden. Sie finden sie im Dashboard unter Verwaltung Exportieren nach MT940.

Zusätzliches Schwebekonto

Der erste Schritt ist, dass Sie ein zusätzliches Schwebekonto in Ihrem Buchhaltungssystem haben. Dies ist das Schwebekonto, mit dem Sie alles, was Sie über Mollie erhalten, bearbeiten. In Ihrer Verwaltung hält dieses Zwischenkonto immer den Saldo, den Sie Mollie schuldig sind. Dank der Verwendung eines Schwebekontos ist es möglich, die Daten aller Zahlungen genau in Ihr Buchhaltungssystem einzugeben.

In diesen Beispielen ist die Hauptbuchnummer des Mollie-Schwebekontos 1010.

Benutzte Hauptbuchnummer

In diesen Beispielen wird die Verwendung mehrerer (Standard-)Hauptbuchnummern in Ihrer Buchhaltung angenommen:

  • 1000 Zahlungskonto
  • 1010 Mollie-Schwebekonto
  • 1300 Debitoren
  • 2000 Barüberweisungen im Transit
  • 4130 Überweisungskosten
  • 8000 Umsatzerlös

Beispiel für Elemente

Sie verkaufen einen Satz Blumentöpfe an einen Konsumenten am 26. März. Anschließend senden Sie dem Konsumenten eine digitale Rechnung. Ihr Kunde ist nun Debitor und Sie buchen den Verkaufserlös auf das entsprechende Konto:

Datum Konto Debit Kredit Beschreibung
26.03.15 1300 100,00 €   Verkaufsauftrag #1337
26.03.15 8.000   100,00 € Verkaufsauftrag #1337

Am 27. März bezahlt Ihr Schuldner eine Rechnung in Höhe von € 100,00 mit iDeal via Mollie. Sie schreiben den Betrag dem Mollie-Spannungskonto (1010) gut und belasten es vom Schwebekonto des Schuldners (1300).

Datum Konto Debit Kredit Beschreibung
27.03.15 1010 100,00 €   Bezahlung der Bestellung #1337
27.03.15 1300   100,00 € Bezahlung der Bestellung #1337

Einige Tage später zahlt Mollie den Betrag an Sie aus, abzüglich der Transaktionskosten. Sie erhalten eine E-Mail von Mollie, die Sie über die Auszahlung informiert. Wenn Sie die Kontoauszüge Ihres Girokontos (aus der Online-Umgebung Ihrer Bank) importieren, sehen Sie die Auszahlung von Mollie. Da Ihnen der Betrag erst einen Tag nach Ausführung der Überweisung gutgeschrieben wird, können Sie ihn mit der Buchhaltungsnummer 2000 Bargeldüberweisungen im Transit in Ihr Buchhaltungssystem eingeben.

Datum Konto Debit Kredit Beschreibung
29.03.15 1010   99,55 € Auszahlung 180201.1503.01
29.03.15 2000 99,55 €   Auszahlung 180201.1503.01

Wenn Sie den Auszug Ihres Bankkontos eingeben, sehen Sie Mollies Auszahlung. Sie können es nun von Bargeldtransfers abbuchen und Ihrem Bankkonto gutschreiben. Der Saldo Ihres Bankkontos hat sich nun um 99,55 € erhöht.

Datum Konto Debit Kredit Beschreibung
30.03.2015 1000 99,55 €   Auszahlung 180201.1503.01
30.03.2015 2000   99,55 € Auszahlung 180201.1503.01

Am ersten Arbeitstag des nächsten Monats schickt Ihnen Mollie eine Rechnung. Sie schreiben die Kosten dieser Rechnung der Hauptbuchnummer, die Sie für die Zahlungskosten verwenden, gut und belasten sie vom Zwischenkonto.

Datum Konto Debit Kredit Beschreibung
01.04.15 4130 0,45 €   Rechnungsnummer 2015.105599
01.04.15 1010   0,45 € Rechnungsnummer 2015.105599

Der Saldo des Mollie-Spannungskontos beträgt derzeit € 0,00. Alles ist bezahlt und alle Kosten sind in Rechnung gestellt.