Mollie stellt MT940-Dateien zur Verfügung, um Ihre Einnahmen einfach in Ihr Buchhaltungssystem einzugeben. Dazu können Sie die folgenden Beispiele verwenden.
Um den Prozess zu automatisieren, können Sie die MT940-Dateien einmal am Tag oder einmal im Monat verwenden. Sie finden sie im Dashboard unter Verwaltung Exportieren zu MT940.
Zusätzliches Zwischenkonto
Der erste Schritt ist, dass Sie ein zusätzliches Schwebekonto in Ihrem Buchhaltungssystem haben. Dies ist das Schwebekonto, mit dem Sie alles, was Sie über Mollie erhalten, bearbeiten. In Ihrer Verwaltung hält dieses Zwischenkonto immer den Saldo, den Sie Mollie schuldig sind. Dank der Verwendung eines Schwebekontos ist es möglich, die Daten aller Zahlungen genau in Ihr Buchhaltungssystem einzugeben.
In den meisten Fällen wird das Suspense-Konto automatisch im Buchhaltungsprogramm erstellt, nachdem Sie, dass MT940 Datei zum ersten Mal importiert haben. Geschieht dies nicht, können Sie die Mollie-Kontonummer selbst eingeben: NL30 ABNA 0524 5909 58.
In diesen Beispielen ist die Hauptbuchnummer des Mollie-Zwischenkontos 1010.
Benutzte Hauptbuchnummer
In diesen Beispielen wird die Verwendung mehrerer (Standard-)Hauptbuchnummern in Ihrer Buchhaltung angenommen:
- 1000 Zahlungskonto
- 1010 Mollie-Zwischenkonto
- 1300 Debitoren
- 2000 Bargeldüberweisungen im Transit
- 4130 Überweisungskosten
- 8000 Umsatz
Beispiel für Elemente
Sie verkaufen einen Satz Blumentöpfe an einen Kunden am 26. März. Anschließend senden Sie dem Kunden eine digitale Rechnung. Ihr Kunde ist nun Debitor und Sie buchen den Verkaufserlös auf das entsprechende Konto:
| Datum | Account | Debit | Kredit | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| 26.03.15 | 1300 | 100,00 € | Verkaufsauftrag #1337 | |
| 26.03.15 | 8.000 | 100,00 € | Verkaufsauftrag #1337 |
Am 27. März bezahlt Ihr Schuldner eine Rechnung in Höhe von € 100,00 mit iDeal via Mollie. Sie schreiben den Betrag dem Mollie-Zwischenkonto (1010) gut und belasten es vom Zwischenkonto des Schuldners (1300).
| Datum | Account | Debit | Kredit | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| 27.03.15 | 1010 | 100,00 € | Bezahlung der Bestellung #1337 | |
| 27.03.15 | 1300 | 100,00 € | Bezahlung der Bestellung #1337 |
Einige Tage später zahlt Mollie den Betrag an Sie aus, abzüglich der Transaktionskosten. Sie erhalten eine E-Mail von Mollie, die Sie über die Auszahlung informiert. Wenn Sie die Kontoauszüge Ihres Girokontos (aus der Online-Umgebung Ihrer Bank) importieren, sehen Sie die Auszahlung von Mollie. Da Ihnen der Betrag erst einen Tag nach Ausführung der Überweisung gutgeschrieben wird, können Sie ihn mit der Buchhaltungsnummer 2000 Bargeldüberweisungen im Transit in Ihr Buchhaltungssystem eingeben.
| Datum | Account | Debit | Kredit | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| 29.03.15 | 1010 | 99,55 € | Auszahlung 180201.1503.01 | |
| 29.03.15 | 2000 | 99,55 € | Auszahlung 180201.1503.01 |
Wenn Sie den Auszug Ihres Bankkontos eingeben, sehen Sie Mollies Auszahlung. Sie können es nun von Bargeldtransfers abbuchen und Ihrem Bankkonto gutschreiben. Der Saldo Ihres Bankkontos hat sich nun um 99,55 € erhöht.
| Datum | Account | Debit | Kredit | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| 30.03.2015 | 1000 | 99,55 € | Auszahlung 180201.1503.01 | |
| 30.03.2015 | 2000 | 99,55 € | Auszahlung 180201.1503.01 |
Am ersten Werktag des nächsten Monats schickt Ihnen Mollie eine Rechnung. Sie schreiben die Kosten dieser Rechnung der Hauptbuchnummer, die Sie für die Zahlungskosten verwenden, gut und belasten sie vom Zwischenkonto.
| Datum | Account | Debit | Kredit | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| 01.04.15 | 4130 | 0,45 € | Rechnungsnummer 2015.105599 | |
| 01.04.15 | 1010 | 0,45 € | Rechnungsnummer 2015.105599 |
Der Saldo des Mollie-Zwischenkontos beträgt derzeit € 0,00. Alles ist bezahlt und alle Kosten sind in Rechnung gestellt.
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